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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 039 933.00 | 143 049.00 | 896 884.00 | 1 039 933.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 955.00 | | 19 955.00 | 19 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 985.00 | 530 663.00 | 575 322.00 | 1 105 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 783.00 | 21 045.00 | 37 738.00 | 58 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 669.00 | | 264 669.00 | 264 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 886 844.00 | 10 512 339.00 | 4 374 505.00 | 14 886 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 081.00 | | 36 081.00 | 36 081.00 |
BN En cours de production de biens | 192 050.00 | | 192 050.00 | 192 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 283 118.00 | 2 441 076.00 | 842 042.00 | 3 283 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 292 788.00 | 4 956.00 | 8 287 833.00 | 8 292 788.00 |
BZ Autres créances | 10 010 536.00 | 7 305 400.00 | 2 705 136.00 | 10 010 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 514 846.00 | | 2 514 846.00 | 2 514 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 315.00 | | 97 315.00 | 97 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 926 734.00 | 9 751 431.00 | 17 175 303.00 | 26 926 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 813 578.00 | 20 263 770.00 | 21 549 808.00 | 41 813 578.00 |
CU Autres participations | 11 847 520.00 | 9 817 581.00 | 2 029 939.00 | 11 847 520.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 319 512.00 | 319 512.00 | | 319 512.00 |
DH Report à nouveau | 52 135.00 | -7 767 495.00 | | 52 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 247 728.00 | -6 080 370.00 | | -6 247 728.00 |
DL TOTAL (I) | -876 081.00 | -8 528 353.00 | | -876 081.00 |
DP Provisions pour risques | 1 367 566.00 | 1 387 842.00 | | 1 367 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 367 566.00 | 1 387 842.00 | | 1 367 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 474 923.00 | 19 746 963.00 | | 16 474 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 646.00 | 1 926 124.00 | | 1 968 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 769 530.00 | 1 646 127.00 | | 1 769 530.00 |
EA Autres dettes | 844 792.00 | 942 798.00 | | 844 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 058 323.00 | 24 262 442.00 | | 21 058 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 549 808.00 | 17 121 931.00 | | 21 549 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 933 599.00 | | 2 933 599.00 | 2 933 599.00 |
FG Production vendue services | 793 325.00 | | 793 325.00 | 793 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 726 924.00 | | 3 726 924.00 | 3 726 924.00 |
FM Production stockée | | | -353 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 744 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 444 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 623 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 612 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 519 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 764 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 360 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 509 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 306 045.00 | |
GE Autres charges | | | 580 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 881 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 258 494.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 885.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 310 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 680.00 | 819.00 | | 19 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 680.00 | 5 853.00 | | 19 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | -49 041.00 | | 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | -183.00 | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 875.00 | 6 037.00 | | 18 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 352.00 | -45 968.00 | | -44 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 654 390.00 | 13 241 005.00 | | 13 654 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 902 118.00 | 19 321 375.00 | | 19 902 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 247 728.00 | -6 080 370.00 | | -6 247 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 181 694.00 | | 2 712 826.00 | 12 181 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 12 170 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 676.00 | 14 886 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 609 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 176.00 | 1 105 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 589 233.00 | | 20 655.00 | 1 589 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 491.00 | | 11 670.00 | 1 101 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 490 970.00 | | 2 680 501.00 | 9 490 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 898.00 | 103 990.00 | 7 176.00 | 576 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 030.00 | 19.00 | | 143 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 868.00 | 103 971.00 | 7 176.00 | 433 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 88 386 260.00 | 10 000 000.00 | | 88 386 260.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 387 842.00 | 306 045.00 | 326 321.00 | 1 387 842.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 584 759.00 | 2 441 076.00 | 2 584 759.00 | 2 584 759.00 |
6T Sur comptes clients | 34 181.00 | 349.00 | 29 574.00 | 34 181.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 033 319.00 | 7 068 400.00 | 6 796 319.00 | 7 033 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 490 885.00 | 10 509 825.00 | 9 410 652.00 | 18 490 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 878 727.00 | 10 815 870.00 | 9 736 973.00 | 19 878 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 756 970.00 | | 15 756 970.00 | 15 756 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 646.00 | 1 968 646.00 | | 1 968 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 946.00 | 243 946.00 | | 243 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 569.00 | 334 569.00 | | 334 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844 792.00 | 844 792.00 | | 844 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 783.00 | | | 58 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 669.00 | | | 264 669.00 |
UX Autres créances clients | 8 287 706.00 | | | 8 287 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
VB T. V. A. | 519 471.00 | | | 519 471.00 |
VC Groupe et associés | 67 411.00 | | | 67 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
VI Groupe et associés | 717 952.00 | 717 952.00 | | 717 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 101 200.00 | | | 1 101 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 713.00 | 81 713.00 | | 81 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 308 733.00 | | | 8 308 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 315.00 | | | 97 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 724 091.00 | 18 395 557.00 | 328 534.00 | 18 724 091.00 |
VW T.V.A. | 1 109 302.00 | 1 109 302.00 | | 1 109 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 058 323.00 | 5 300 920.00 | 15 757 403.00 | 21 058 323.00 |