| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839 446.00 | 167 291.00 | 672 155.00 | 839 446.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 087.00 | 738 743.00 | 378 344.00 | 1 117 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 877.00 | | 61 877.00 | 61 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 359.00 | | 192 359.00 | 192 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 316 781.00 | 12 085 614.00 | 9 231 166.00 | 21 316 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
BN En cours de production de biens | 172 945.00 | | 172 945.00 | 172 945.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 423 561.00 | 1 975 555.00 | 448 007.00 | 2 423 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 209 265.00 | 581.00 | 6 208 684.00 | 6 209 265.00 |
BZ Autres créances | 10 029 290.00 | 8 300 706.00 | 1 728 584.00 | 10 029 290.00 |
CF Disponibilités | 4 410 278.00 | | 4 410 278.00 | 4 410 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 780.00 | | 86 780.00 | 86 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 341 922.00 | 10 276 842.00 | 13 065 080.00 | 23 341 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 658 702.00 | 22 362 456.00 | 22 296 247.00 | 44 658 702.00 |
CU Autres participations | 18 556 012.00 | 11 179 581.00 | 7 376 431.00 | 18 556 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 319 512.00 | | | 319 512.00 |
DH Report à nouveau | -7 764 033.00 | | | -7 764 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 911 455.00 | | | -5 911 455.00 |
DL TOTAL (I) | -8 355 975.00 | | | -8 355 975.00 |
DP Provisions pour risques | 882 209.00 | | | 882 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 170.00 | | | 176 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 058 379.00 | | | 1 058 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 654 161.00 | | | 23 654 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 161 140.00 | | | 3 161 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 475 956.00 | | | 1 475 956.00 |
EA Autres dettes | 1 296 325.00 | | | 1 296 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 593 843.00 | | | 29 593 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 296 247.00 | | | 22 296 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 652 687.00 | | | 6 652 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
FD Production vendue biens | 4 085 574.00 | | 4 085 574.00 | 4 085 574.00 |
FG Production vendue services | 1 451 289.00 | | 1 451 289.00 | 1 451 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 553 479.00 | | 5 553 479.00 | 5 553 479.00 |
FM Production stockée | | | -1 017 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 011 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 403 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 016 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 027 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 995 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 706 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 658 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 276 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 048 379.00 | |
GE Autres charges | | | 791 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 737 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 721 014.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 699.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 735 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 227.00 | | | 22 227.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 403 559.00 | | | 403 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 786 505.00 | | | 786 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 425.00 | | | 100 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 425.00 | | | 100 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 099.00 | | | 276 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 320.00 | | | 276 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 895.00 | | | -175 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 120 502.00 | | | 17 120 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 031 957.00 | | | 23 031 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 911 455.00 | | | -5 911 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 126 693.00 | | 5 701 712.00 | 16 126 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 500.00 | 18 810 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511 624.00 | 21 316 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 224 048.00 | 1 389 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 076.00 | 1 117 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 613 494.00 | | | 1 613 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 486.00 | | 12 677.00 | 1 306 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 206 713.00 | | 5 689 035.00 | 13 206 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 336.00 | 107 196.00 | 184 499.00 | 983 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 940.00 | 1 351.00 | | 165 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 396.00 | 105 845.00 | 184 499.00 | 817 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 179 581.00 | | | 11 179 581.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 378 664.00 | 1 048 379.00 | 1 368 664.00 | 1 378 664.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 465 504.00 | 1 975 555.00 | 2 465 504.00 | 2 465 504.00 |
6T Sur comptes clients | 2 522.00 | 581.00 | 2 522.00 | 2 522.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 152 818.00 | 8 300 706.00 | 8 152 818.00 | 8 152 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 800 425.00 | 10 276 842.00 | 10 620 844.00 | 21 800 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 179 088.00 | 11 325 221.00 | 11 989 507.00 | 23 179 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 161 140.00 | 3 161 140.00 | | 3 161 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 626 348.00 | 626 348.00 | | 626 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 008.00 | 537 008.00 | | 537 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296 325.00 | 1 296 325.00 | | 1 296 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 877.00 | 61 877.00 | | 61 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 359.00 | | 192 359.00 | 192 359.00 |
UX Autres créances clients | 6 208 652.00 | 6 208 652.00 | | 6 208 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
VB T. V. A. | 737 263.00 | 737 263.00 | | 737 263.00 |
VC Groupe et associés | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
VI Groupe et associés | 23 654 161.00 | 23 654 161.00 | | 23 654 161.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 005.00 | 38 005.00 | | 38 005.00 |
VP Divers | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 217.00 | 34 217.00 | | 34 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 220 510.00 | 9 220 510.00 | | 9 220 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 780.00 | 86 780.00 | | 86 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 579 572.00 | 16 386 600.00 | 192 972.00 | 16 579 572.00 |
VW T.V.A. | 278 383.00 | 278 383.00 | | 278 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 593 843.00 | 29 593 843.00 | | 29 593 843.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |