| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 037 878.00 | 141 675.00 | 896 203.00 | 1 037 878.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 663.00 | 610 059.00 | 598 604.00 | 1 208 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 579.00 | | 59 579.00 | 59 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263 229.00 | | 263 229.00 | 263 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 997 229.00 | 11 931 314.00 | 4 065 914.00 | 15 997 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
BN En cours de production de biens | 253 708.00 | | 253 708.00 | 253 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 151 826.00 | 2 228 089.00 | 923 736.00 | 3 151 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 291 063.00 | 16 957.00 | 6 274 106.00 | 6 291 063.00 |
BZ Autres créances | 9 958 634.00 | 7 456 022.00 | 2 502 612.00 | 9 958 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 153 646.00 | | 1 153 646.00 | 1 153 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 030.00 | | 150 030.00 | 150 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 473 710.00 | 9 701 068.00 | 15 772 642.00 | 25 473 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 470 939.00 | 21 632 382.00 | 19 838 556.00 | 41 470 939.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
CU Autres participations | 12 877 880.00 | 11 179 581.00 | 1 698 299.00 | 12 877 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 319 512.00 | 319 512.00 | | 319 512.00 |
DH Report à nouveau | -315 593.00 | 52 135.00 | | -315 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 835 539.00 | -6 247 728.00 | | -6 835 539.00 |
DL TOTAL (I) | -1 831 620.00 | -876 081.00 | | -1 831 620.00 |
DP Provisions pour risques | 1 366 316.00 | 1 367 566.00 | | 1 366 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 366 316.00 | 1 367 566.00 | | 1 366 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 976 804.00 | 16 474 923.00 | | 15 976 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 173 879.00 | 1 968 646.00 | | 2 173 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 474 057.00 | 1 769 530.00 | | 1 474 057.00 |
EA Autres dettes | 678 688.00 | 844 792.00 | | 678 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 303 860.00 | 21 058 323.00 | | 20 303 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 838 556.00 | 21 549 808.00 | | 19 838 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 050 882.00 | | | 5 050 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | | | 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
FD Production vendue biens | 2 685 191.00 | | 2 585 191.00 | 2 685 191.00 |
FG Production vendue services | 868 488.00 | | 858 483.00 | 868 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 567 029.00 | | 3 567 029.00 | 3 567 029.00 |
FM Production stockée | | | -69 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 063 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 283 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 897 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 701 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 558 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 799 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 374 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 700 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 304 795.00 | |
GE Autres charges | | | 438 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 176 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 273 850.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 266.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 045.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 362 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -414 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 673 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 282 881.00 | | | 282 881.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 483 331.00 | | | 483 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 543.00 | | | 29 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 704.00 | | | 249 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 704.00 | | | 249 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 162.00 | | | -220 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 525.00 | | | -57 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 955 400.00 | | | 13 955 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 790 940.00 | | | 20 790 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 835 539.00 | | | -6 835 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 886 844.00 | | 1 162 371.00 | 14 886 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 13 200 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 031.00 | 15 997 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 055.00 | 1 587 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 076.00 | 1 208 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 609 888.00 | | | 1 609 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 985.00 | | 130 754.00 | 1 105 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 170 971.00 | | 1 031 617.00 | 12 170 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 712.00 | 108 152.00 | 30 131.00 | 673 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 049.00 | 681.00 | 2 055.00 | 143 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 663.00 | 107 472.00 | 28 076.00 | 530 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 98 386 260.00 | 13 620 000.00 | 210 450.00 | 98 386 260.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 367 566.00 | 304 795.00 | 306 045.00 | 1 367 566.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 441 076.00 | 2 228 089.00 | 2 441 076.00 | 2 441 076.00 |
6T Sur comptes clients | 4 956.00 | 16 420.00 | 4 418.00 | 4 956.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 305 400.00 | 7 456 022.00 | 7 305 400.00 | 7 305 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 590 058.00 | 11 062 531.00 | 9 771 940.00 | 19 590 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 957 624.00 | 11 367 326.00 | 10 077 985.00 | 20 957 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 252 546.00 | | 15 252 546.00 | 15 252 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 173 879.00 | 2 173 879.00 | | 2 173 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 274.00 | 244 274.00 | | 244 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 004.00 | 331 004.00 | | 331 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 688.00 | 678 688.00 | | 678 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 579.00 | | | 59 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263 229.00 | | | 263 229.00 |
UX Autres créances clients | 6 273 919.00 | | | 6 273 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
VB T. V. A. | 403 087.00 | | | 403 087.00 |
VC Groupe et associés | 51 023.00 | | | 51 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
VI Groupe et associés | 724 258.00 | 724 258.00 | | 724 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 115 352.00 | | | 1 115 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 258.00 | 66 256.00 | | 66 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 362 177.00 | | | 8 362 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 030.00 | | | 150 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 722 535.00 | 16 382 583.00 | 339 952.00 | 16 722 535.00 |
VW T.V.A. | 832 522.00 | 832 522.00 | | 832 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 303 860.00 | 5 050 882.00 | 15 252 978.00 | 20 303 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |