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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 061 677.00 | 152 497.00 | 909 181.00 | 1 061 677.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299 346.00 | 724 107.00 | 575 239.00 | 1 299 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 370.00 | | 60 370.00 | 60 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 829.00 | | 265 829.00 | 265 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 115 102.00 | 12 056 185.00 | 4 058 917.00 | 16 115 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
BN En cours de production de biens | 206 640.00 | | 206 640.00 | 206 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 450 487.00 | 2 584 675.00 | 865 812.00 | 3 450 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 745 485.00 | 13 550.00 | 1 731 935.00 | 1 745 485.00 |
BZ Autres créances | 10 957 337.00 | 7 791 800.00 | 3 165 538.00 | 10 957 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 554 896.00 | | 1 554 896.00 | 1 554 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 120.00 | | 132 120.00 | 132 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 558 107.00 | 10 390 025.00 | 10 168 083.00 | 20 558 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 673 210.00 | 22 446 210.00 | 14 227 000.00 | 36 673 210.00 |
CU Autres participations | 12 877 880.00 | 11 179 581.00 | 1 698 299.00 | 12 877 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 319 512.00 | 319 512.00 | | 319 512.00 |
DH Report à nouveau | -7 151 132.00 | -315 593.00 | | -7 151 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 166 213.00 | -6 835 539.00 | | -12 166 213.00 |
DL TOTAL (I) | -13 997 833.00 | -1 831 620.00 | | -13 997 833.00 |
DP Provisions pour risques | 1 403 057.00 | 1 366 316.00 | | 1 403 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 403 057.00 | 1 366 316.00 | | 1 403 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 861 261.00 | 15 976 804.00 | | 21 861 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 401 295.00 | 2 173 879.00 | | 2 401 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 686 952.00 | 1 474 057.00 | | 1 686 952.00 |
EA Autres dettes | 863 972.00 | 678 688.00 | | 863 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 821 776.00 | 20 303 860.00 | | 26 821 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 227 000.00 | 19 838 556.00 | | 14 227 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
FD Production vendue biens | 2 701 016.00 | | 2 701 016.00 | 2 701 016.00 |
FG Production vendue services | 935 459.00 | | 935 459.00 | 935 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 842 758.00 | | 3 642 758.00 | 3 842 758.00 |
FM Production stockée | | | 251 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 024 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 268 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 248 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 543 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 024 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 198 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 602 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 378 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 341 536.00 | |
GE Autres charges | | | 444 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 783 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 534 728.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 590.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 566 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 570.00 | 29 543.00 | | 18 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 570.00 | 29 543.00 | | 18 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 885.00 | 249 704.00 | | 1 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 673 912.00 | | | 5 673 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 675 797.00 | 249 704.00 | | 5 675 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 657 227.00 | -220 162.00 | | -5 657 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 876.00 | -57 525.00 | | -57 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 272 351.00 | 13 955 400.00 | | 14 272 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 438 563.00 | 20 790 940.00 | | 26 438 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 166 213.00 | -6 835 539.00 | | -12 166 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 997 229.00 | | 121 292.00 | 15 997 229.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 13 204 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 418.00 | 16 115 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 300.00 | 1 611 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618.00 | 1 299 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 587 878.00 | | 26 100.00 | 1 587 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 663.00 | | 91 301.00 | 1 208 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200 688.00 | | 3 891.00 | 13 200 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 733.00 | 127 789.00 | 2 918.00 | 751 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 675.00 | 13 123.00 | 2 300.00 | 141 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 059.00 | 114 666.00 | 618.00 | 610 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 179 581.00 | | | 11 179 581.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 366 316.00 | 341 536.00 | 304 795.00 | 1 366 316.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 228 089.00 | 2 584 675.00 | 2 228 089.00 | 2 228 089.00 |
6T Sur comptes clients | 16 957.00 | 1 688.00 | 5 095.00 | 16 957.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 456 022.00 | 7 791 800.00 | 7 456 022.00 | 7 456 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 880 649.00 | 10 378 163.00 | 9 689 206.00 | 20 880 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 246 965.00 | 10 719 699.00 | 9 994 001.00 | 22 246 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 401 295.00 | 2 401 295.00 | | 2 401 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 674.00 | 267 674.00 | | 267 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 405.00 | 387 405.00 | | 387 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863 972.00 | 863 972.00 | | 863 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 370.00 | 60 370.00 | | 60 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285 829.00 | | 265 829.00 | 285 829.00 |
UX Autres créances clients | 1 731 688.00 | 1 731 688.00 | | 1 731 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
VB T. V. A. | 685 351.00 | 685 351.00 | | 685 351.00 |
VC Groupe et associés | 337 496.00 | 337 496.00 | | 337 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VI Groupe et associés | 21 861 261.00 | 21 861 261.00 | | 21 861 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 116 041.00 | 1 116 041.00 | | 1 116 041.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 219.00 | 77 219.00 | | 77 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 778 580.00 | 8 778 580.00 | | 8 778 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 120.00 | 132 120.00 | | 132 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 161 141.00 | 12 881 516.00 | 279 626.00 | 13 161 141.00 |
VW T.V.A. | 954 655.00 | 954 655.00 | | 954 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 821 776.00 | 26 821 776.00 | | 26 821 776.00 |