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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063 494.00 | 165 940.00 | 897 554.00 | 1 063 494.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306 486.00 | 817 396.00 | 489 089.00 | 1 306 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 145.00 | | 61 145.00 | 61 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 329.00 | | 265 329.00 | 265 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 126 693.00 | 12 162 917.00 | 3 963 776.00 | 16 126 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
BN En cours de production de biens | 160 569.00 | | 160 569.00 | 160 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 487 995.00 | 2 465 504.00 | 1 022 491.00 | 3 487 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 634 041.00 | 2 522.00 | 3 631 519.00 | 3 634 041.00 |
BZ Autres créances | 9 582 673.00 | 8 152 818.00 | 1 429 856.00 | 9 582 673.00 |
CF Disponibilités | 2 975 025.00 | | 2 975 025.00 | 2 975 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 967.00 | | 115 967.00 | 115 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 969 029.00 | 10 620 844.00 | 9 348 186.00 | 19 969 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 095 722.00 | 22 783 760.00 | 13 311 962.00 | 36 095 722.00 |
CU Autres participations | 12 880 240.00 | 11 179 581.00 | 1 700 659.00 | 12 880 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 319 512.00 | | | 319 512.00 |
DH Report à nouveau | -317 345.00 | | | -317 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 446 688.00 | | | -7 446 688.00 |
DL TOTAL (I) | -2 444 521.00 | | | -2 444 521.00 |
DP Provisions pour risques | 433 664.00 | | | 433 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 378 664.00 | | | 1 378 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 162 563.00 | | | 9 162 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 716.00 | | | 2 959 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 675.00 | | | 996 675.00 |
EA Autres dettes | 1 253 882.00 | | | 1 253 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 377 819.00 | | | 14 377 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 311 962.00 | | | 13 311 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 964.00 | | 46 964.00 | 46 964.00 |
FD Production vendue biens | 3 369 916.00 | | 3 369 916.00 | 3 369 916.00 |
FG Production vendue services | 999 082.00 | | 999 082.00 | 999 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 415 962.00 | | 4 415 962.00 | 4 415 962.00 |
FM Production stockée | | | -8 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 771 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 793 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 043 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 897 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 338 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 639 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 704 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 618 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 368 664.00 | |
GE Autres charges | | | 587 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 403 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 360 477.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 379 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 344.00 | | | 42 344.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 790 480.00 | | | 790 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 576 722.00 | | | 576 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 051 521.00 | | | 1 051 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 066 518.00 | | | 1 066 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 816.00 | | | 80 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 952.00 | | | 81 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 984 566.00 | | | 984 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 051 521.00 | | | 1 051 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 115 468.00 | | | 17 115 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 562 155.00 | | | 24 562 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 446 688.00 | | | -7 446 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 115 303.00 | | 44 943.00 | 16 115 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 13 206 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 352.00 | 16 126 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 760.00 | 1 613 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 092.00 | 1 306 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 611 877.00 | | 3 577.00 | 1 611 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 347.00 | | 38 231.00 | 1 299 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 204 079.00 | | 3 135.00 | 13 204 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 604.00 | 138 448.00 | 31 716.00 | 876 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 497.00 | 15 203.00 | 1 760.00 | 152 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 107.00 | 123 245.00 | 29 956.00 | 724 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 179 581.00 | | | 11 179 581.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 403 057.00 | 1 368 664.00 | 1 393 057.00 | 1 403 057.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 584 875.00 | 2 465 504.00 | 2 584 675.00 | 2 584 875.00 |
6T Sur comptes clients | 13 550.00 | | 11 028.00 | 13 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 791 800.00 | 8 152 818.00 | 7 791 800.00 | 7 791 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 569 806.00 | 10 618 322.00 | 10 387 503.00 | 21 569 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 972 663.00 | 11 986 985.00 | 11 780 560.00 | 22 972 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 716.00 | 2 959 716.00 | | 2 959 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 093.00 | 309 093.00 | | 309 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 784.00 | 385 784.00 | | 385 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253 882.00 | 1 253 882.00 | | 1 253 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 145.00 | 61 145.00 | | 61 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 329.00 | | 265 329.00 | 265 329.00 |
UX Autres créances clients | 3 631 315.00 | 3 631 315.00 | | 3 631 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
VB T. V. A. | 543 996.00 | 543 996.00 | | 543 996.00 |
VC Groupe et associés | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
VI Groupe et associés | 9 162 563.00 | 9 162 563.00 | | 9 162 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 903.00 | 56 903.00 | | 56 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 971 214.00 | 8 971 214.00 | | 8 971 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 967.00 | 115 967.00 | | 115 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 659 155.00 | 13 391 099.00 | 268 056.00 | 13 659 155.00 |
VW T.V.A. | 244 895.00 | 244 895.00 | | 244 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 377 819.00 | 14 377 819.00 | | 14 377 819.00 |