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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 892 928.00 | 171 748.00 | 721 180.00 | 892 928.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241 270.00 | 845 022.00 | 396 249.00 | 1 241 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 502.00 | | 62 502.00 | 62 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 118.00 | | 195 118.00 | 195 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 501 629.00 | 12 796 350.00 | 8 705 279.00 | 21 501 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
BN En cours de production de biens | 222 879.00 | 72 635.00 | 150 243.00 | 222 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 181 864.00 | 1 510 069.00 | 671 795.00 | 2 181 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 256 908.00 | 581.00 | 4 256 327.00 | 4 256 908.00 |
BZ Autres créances | 10 504 914.00 | 9 001 901.00 | 1 503 013.00 | 10 504 914.00 |
CF Disponibilités | 577 258.00 | | 577 258.00 | 577 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 140.00 | | 104 140.00 | 104 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 860 781.00 | 10 585 187.00 | 7 275 594.00 | 17 860 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 362 410.00 | 23 381 537.00 | 15 980 873.00 | 39 362 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 18 559 812.00 | 11 779 581.00 | 6 780 231.00 | 18 559 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 319 512.00 | | | 319 512.00 |
DH Report à nouveau | -13 675 487.00 | | | -13 675 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 148 089.00 | | | -6 148 089.00 |
DL TOTAL (I) | -14 504 064.00 | | | -14 504 064.00 |
DP Provisions pour risques | 1 212 014.00 | | | 1 212 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 212 014.00 | | | 1 212 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 675 374.00 | | | 23 675 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 078 776.00 | | | 3 078 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 682.00 | | | 1 032 682.00 |
EA Autres dettes | 1 467 851.00 | | | 1 467 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 272 923.00 | | | 29 272 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 980 873.00 | | | 15 980 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 317 426.00 | | | 6 317 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 369.00 | | 59 369.00 | 59 369.00 |
FD Production vendue biens | 4 551 973.00 | | 4 551 973.00 | 4 551 973.00 |
FG Production vendue services | 1 242 898.00 | | 1 242 898.00 | 1 242 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 854 239.00 | | 5 854 239.00 | 5 854 239.00 |
FM Production stockée | | | -191 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 408 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 529 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 650 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 636 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 474 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 438 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 512 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 584 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 080 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 029 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 379 379.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 065.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 45 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 035 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 860.00 | | | 83 860.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 529 262.00 | | | 529 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 011 515.00 | | | 1 011 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 735.00 | | | 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735.00 | | | 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 192.00 | | | 121 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 927.00 | | | 127 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 146.00 | | | -112 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 669 581.00 | | | 17 669 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 817 670.00 | | | 23 817 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 148 089.00 | | | -6 148 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 316 781.00 | | 186 058.00 | 21 316 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241.00 | 18 817 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 209.00 | 21 501 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 442 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 968.00 | 1 241 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 389 446.00 | | 53 482.00 | 1 389 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 087.00 | | 125 151.00 | 1 117 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 810 248.00 | | 7 424.00 | 18 810 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 033.00 | 110 968.00 | 233.00 | 906 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 291.00 | 4 457.00 | | 167 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 743.00 | 106 512.00 | 233.00 | 738 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 179 581.00 | 600 000.00 | | 11 179 581.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 058 379.00 | 1 202 014.00 | 1 048 379.00 | 1 058 379.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 975 555.00 | 1 582 704.00 | 1 975 555.00 | 1 975 555.00 |
6T Sur comptes clients | 581.00 | | | 581.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 300 706.00 | 9 001 901.00 | 8 300 706.00 | 8 300 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 456 423.00 | 11 184 606.00 | 10 276 261.00 | 21 456 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 514 802.00 | 12 386 620.00 | 11 324 640.00 | 22 514 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 955 497.00 | 22 955 497.00 | | 22 955 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 078 776.00 | 3 078 776.00 | | 3 078 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 324.00 | 451 324.00 | | 451 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 266.00 | 448 266.00 | | 448 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 467 851.00 | 1 467 851.00 | | 1 467 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 502.00 | 62 502.00 | | 62 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 118.00 | | 195 118.00 | 195 118.00 |
UX Autres créances clients | 4 256 295.00 | 4 256 295.00 | | 4 256 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
VB T. V. A. | 692 838.00 | 692 838.00 | | 692 838.00 |
VI Groupe et associés | 719 878.00 | 719 878.00 | | 719 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 158.00 | 45 158.00 | | 45 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 330.00 | 31 330.00 | | 31 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 754 918.00 | 9 754 918.00 | | 9 754 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 140.00 | 104 140.00 | | 104 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 123 582.00 | 14 927 851.00 | 195 731.00 | 15 123 582.00 |
VW T.V.A. | 101 762.00 | 101 762.00 | | 101 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 272 923.00 | 29 272 923.00 | | 29 272 923.00 |