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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 823.00 | | 48 823.00 | 48 823.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 069.00 | 168 621.00 | 48 449.00 | 217 069.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 504.00 | 174 927.00 | 97 577.00 | 272 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
060 Stock marchandises | 680 896.00 | 17 500.00 | 663 396.00 | 680 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 366.00 | | 108 366.00 | 108 366.00 |
072 Créances – Autres | 44 748.00 | | 44 748.00 | 44 748.00 |
084 Disponibilités | 290 038.00 | | 290 038.00 | 290 038.00 |
088 Caisse | | | 1 008.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 135 805.00 | 17 500.00 | 1 118 305.00 | 1 135 805.00 |
110 Total général Actif | 1 408 309.00 | 192 427.00 | 1 215 882.00 | 1 408 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 307 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 197 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 555 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 752.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 65 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 309 935.00 | |
172 Autres dettes | | | 197 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 660 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 215 882.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 401.00 | | | 249 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 103.00 | | | 23 103.00 |