| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 823.00 | | 48 823.00 | 48 823.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
028 Immobilisations corporelles | 287 112.00 | 209 569.00 | 77 543.00 | 287 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 270.00 | 209 904.00 | 126 366.00 | 336 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
060 Stock marchandises | 1 239 980.00 | | 1 239 980.00 | 1 239 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
072 Créances – Autres | 38 859.00 | | 38 859.00 | 38 859.00 |
084 Disponibilités | 528 378.00 | | 528 378.00 | 528 378.00 |
088 Caisse | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 828 171.00 | | 1 828 171.00 | 1 828 171.00 |
110 Total général Actif | 2 164 442.00 | 209 904.00 | 1 954 538.00 | 2 164 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 841 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 199 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 091 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 038.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 726 409.00 | |
172 Autres dettes | | | 100 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 862 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 954 538.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 619.00 | | | 332 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 652.00 | | | 3 652.00 |