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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 823.00 | | 48 823.00 | 48 823.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
028 Immobilisations corporelles | 283 460.00 | 192 606.00 | 90 854.00 | 283 460.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 332 619.00 | 192 941.00 | 139 677.00 | 332 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
060 Stock marchandises | 893 789.00 | | 893 789.00 | 893 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 892.00 | | 99 892.00 | 99 892.00 |
072 Créances – Autres | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
084 Disponibilités | 459 323.00 | | 459 323.00 | 459 323.00 |
088 Caisse | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 477 836.00 | | 1 477 836.00 | 1 477 836.00 |
110 Total général Actif | 1 810 454.00 | 192 941.00 | 1 617 513.00 | 1 810 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 630 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 211 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 892 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 239.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 400 436.00 | |
172 Autres dettes | | | 240 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 725 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 617 513.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36 565.00 | | | 36 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 395.00 | | | 314 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 565.00 | | | 36 565.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 342.00 | | | 18 342.00 |