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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 823.00 | | 48 823.00 | 48 823.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 400.00 | 175 249.00 | 60 152.00 | 235 400.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 290 530.00 | 181 555.00 | 108 974.00 | 290 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
060 Stock marchandises | 801 703.00 | | 801 703.00 | 801 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 615.00 | | 114 615.00 | 114 615.00 |
072 Créances – Autres | 41 644.00 | | 41 644.00 | 41 644.00 |
084 Disponibilités | 152 299.00 | | 152 299.00 | 152 299.00 |
088 Caisse | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 120 935.00 | | 1 120 935.00 | 1 120 935.00 |
110 Total général Actif | 1 411 465.00 | 181 555.00 | 1 229 910.00 | 1 411 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 573 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 685 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 262.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 273 874.00 | |
172 Autres dettes | | | 100 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 544 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 229 910.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 753.00 | | | 261 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 305.00 | | | 305.00 |