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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 823.00 | | 48 823.00 | 48 823.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 319.00 | 160 613.00 | 45 705.00 | 206 319.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 753.00 | 166 920.00 | 94 833.00 | 261 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
060 Stock marchandises | 753 694.00 | | 753 694.00 | 753 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 882.00 | | 60 882.00 | 60 882.00 |
072 Créances – Autres | 88 756.00 | | 88 756.00 | 88 756.00 |
084 Disponibilités | 138 765.00 | | 138 765.00 | 138 765.00 |
088 Caisse | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 055 954.00 | | 1 055 954.00 | 1 055 954.00 |
110 Total général Actif | 1 317 708.00 | 166 920.00 | 1 150 787.00 | 1 317 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 545 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 673 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 393.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 76 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 292 603.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 477 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 150 787.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 968.00 | | | 27 968.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 785.00 | | | 278 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 968.00 | | | 27 968.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |