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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
AH Fonds commercial | 48 823.00 | | 48 823.00 | 48 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 725.00 | 79 383.00 | 11 342.00 | 90 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 541.00 | 108 237.00 | 58 304.00 | 166 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 395.00 | 193 926.00 | 120 469.00 | 314 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BT Marchandises | 757 828.00 | | 757 828.00 | 757 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 217.00 | | 44 217.00 | 44 217.00 |
BZ Autres créances | 26 848.00 | | 26 848.00 | 26 848.00 |
CF Disponibilités | 548 510.00 | | 548 510.00 | 548 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 362.00 | | 1 383 362.00 | 1 383 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 757.00 | 193 926.00 | 1 503 831.00 | 1 697 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 585 187.00 | 573 337.00 | | 585 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 697.00 | 61 850.00 | | 145 697.00 |
DL TOTAL (I) | 781 193.00 | 685 495.00 | | 781 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 218.00 | 141 262.00 | | 104 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 607.00 | | | 33 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 615.00 | 28 290.00 | | 65 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 249.00 | 273 874.00 | | 398 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 374.00 | 97 592.00 | | 115 374.00 |
EA Autres dettes | 5 574.00 | 3 396.00 | | 5 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 638.00 | 544 415.00 | | 722 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 831.00 | 1 229 910.00 | | 1 503 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 555.00 | 12 371.00 | | 181 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 249.00 | 12 371.00 | | 175 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 607.00 | 33 607.00 | | 33 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 249.00 | 398 249.00 | | 398 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 375.00 | 115 375.00 | | 115 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 218.00 | 44 977.00 | 59 238.00 | 104 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 064.00 | 71 064.00 | | 71 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 064.00 | 71 064.00 | 2 000.00 | 73 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 024.00 | 597 783.00 | 59 238.00 | 657 024.00 |