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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 828.00 | 60 586.00 | 13 242.00 | 73 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 495.00 | 204 779.00 | 180 716.00 | 385 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 294.00 | 284 292.00 | 317 002.00 | 601 294.00 |
BT Marchandises | 1 778 433.00 | 1 900.00 | 1 776 533.00 | 1 778 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 942.00 | 7 891.00 | 774 051.00 | 781 942.00 |
BZ Autres créances | 159 916.00 | | 159 916.00 | 159 916.00 |
CF Disponibilités | 178 318.00 | | 178 318.00 | 178 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 913 410.00 | 9 791.00 | 2 903 619.00 | 2 913 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 705.00 | 294 083.00 | 3 220 622.00 | 3 514 705.00 |
CU Autres participations | 99 140.00 | | 99 140.00 | 99 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 675 696.00 | | | 675 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 333.00 | | | 64 333.00 |
DL TOTAL (I) | 773 568.00 | | | 773 568.00 |
DP Provisions pour risques | 464.00 | | | 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 464.00 | | | 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 424.00 | | | 569 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213 201.00 | | | 1 213 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 950.00 | | | 376 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 589.00 | | | 232 589.00 |
EA Autres dettes | 54 424.00 | | | 54 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 446 590.00 | | | 2 446 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 622.00 | | | 3 220 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 384 300.00 | | | 2 384 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413 544.00 | | | 413 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 502 308.00 | 12 200.00 | 12 514 508.00 | 12 502 308.00 |
FD Production vendue biens | -91.00 | | -91.00 | -91.00 |
FG Production vendue services | 592 605.00 | | 592 605.00 | 592 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 094 822.00 | 12 200.00 | 13 107 022.00 | 13 094 822.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 411 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 391 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 115.00 | |
GE Autres charges | | | 54 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 318 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 929.00 | | | 227 929.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 643.00 | | | 161 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 419.00 | | | 167 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 502.00 | | | 82 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 817.00 | | | 74 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 320.00 | | | 157 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 579 162.00 | | | 13 579 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 514 828.00 | | | 13 514 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 333.00 | | | 64 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 201.00 | | | 135 201.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 464.00 | | | 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464.00 | | | 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 950.00 | 376 950.00 | | 376 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 626.00 | 87 626.00 | | 87 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 781 943.00 | | | 781 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 544.00 | 413 544.00 | | 413 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 881.00 | 93 591.00 | 62 290.00 | 155 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 416 150.00 | | | 8 416 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 486 395.00 | | | 8 486 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 603.00 | 956 658.00 | 945.00 | 957 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 590.00 | 2 384 300.00 | 62 290.00 | 2 446 590.00 |