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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 408.00 | 14 546.00 | 2 861.00 | 17 408.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 288.00 | 65 159.00 | 12 129.00 | 77 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 937.00 | 201 013.00 | 151 924.00 | 352 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 325.00 | 285 366.00 | 289 959.00 | 575 325.00 |
BT Marchandises | 1 816 650.00 | 5 300.00 | 1 811 350.00 | 1 816 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324 333.00 | | 324 333.00 | 324 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 126.00 | 8 610.00 | 685 516.00 | 694 126.00 |
BZ Autres créances | 185 661.00 | | 185 661.00 | 185 661.00 |
CF Disponibilités | 113 139.00 | | 113 139.00 | 113 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 142 065.00 | 13 910.00 | 3 128 155.00 | 3 142 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 717 391.00 | 299 276.00 | 3 418 115.00 | 3 717 391.00 |
CU Autres participations | 99 140.00 | | 99 140.00 | 99 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 740 029.00 | | | 740 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
DL TOTAL (I) | 778 197.00 | | | 778 197.00 |
DP Provisions pour risques | 464.00 | | | 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 464.00 | | | 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 176.00 | | | 912 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197 307.00 | | | 1 197 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 683.00 | | | 252 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 737.00 | | | 218 737.00 |
EA Autres dettes | 58 548.00 | | | 58 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 639 454.00 | | | 2 639 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 418 115.00 | | | 3 418 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 635 011.00 | | | 2 635 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 110.00 | | | 390 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 932 748.00 | | 13 932 748.00 | 13 932 748.00 |
FG Production vendue services | 440 791.00 | | 440 791.00 | 440 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 373 540.00 | | 14 373 540.00 | 14 373 540.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 474 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 412 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 019.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 405 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 764.00 | | | 48 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 999.00 | | | 51 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 548.00 | | | 75 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 075.00 | | | 55 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 483.00 | | | 45 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 558.00 | | | 100 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 010.00 | | | -25 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 550 424.00 | | | 14 550 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 545 795.00 | | | 14 545 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 511.00 | | | 75 511.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 464.00 | | | 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 684.00 | 252 684.00 | | 252 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 856.00 | 75 856.00 | | 75 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 694 127.00 | | | 694 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 110.00 | 390 110.00 | | 390 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 067.00 | 517 624.00 | 4 443.00 | 522 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 250 000.00 | | | 8 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 889 290.00 | | | 7 889 290.00 |
VP Divers | 185 662.00 | | | 185 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 738.00 | 218 738.00 | | 218 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 887.00 | 887 942.00 | 945.00 | 888 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 454.00 | 2 635 011.00 | 4 443.00 | 2 639 454.00 |