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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 155.00 | 29 879.00 | 176 276.00 | 206 155.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 018.00 | 68 989.00 | 18 028.00 | 87 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 290.00 | 221 449.00 | 124 841.00 | 346 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 465.00 | | 195 465.00 | 195 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 175.00 | 324 966.00 | 636 209.00 | 961 175.00 |
BT Marchandises | 1 646 943.00 | | 1 646 943.00 | 1 646 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 982 956.00 | | 982 956.00 | 982 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 335.00 | 5 135.00 | 786 200.00 | 791 335.00 |
BZ Autres créances | 98 196.00 | | 98 196.00 | 98 196.00 |
CF Disponibilités | 489 593.00 | | 489 593.00 | 489 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 016 372.00 | 5 135.00 | 4 011 237.00 | 4 016 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 977 548.00 | 330 101.00 | 4 647 447.00 | 4 977 548.00 |
CU Autres participations | 98 640.00 | | 98 640.00 | 98 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 823 847.00 | | | 823 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 179.00 | | | 103 179.00 |
DL TOTAL (I) | 960 565.00 | | | 960 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 689 090.00 | | | 2 689 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 786.00 | | | 129 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 067.00 | | | 362 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 578.00 | | | 495 578.00 |
EA Autres dettes | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 686 881.00 | | | 3 686 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 647 447.00 | | | 4 647 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 482 075.00 | | | 3 482 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 673.00 | | | 204 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 505 622.00 | | 26 505 622.00 | 26 505 622.00 |
FG Production vendue services | 571 485.00 | | 571 485.00 | 571 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 077 107.00 | | 27 077 107.00 | 27 077 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 185 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 564 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 702 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 491.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 960 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 168.00 | | | 103 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 366.00 | | | 86 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 564.00 | | | 99 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 816.00 | | | 26 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 966.00 | | | 58 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 782.00 | | | 85 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 526.00 | | | 42 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 285 354.00 | | | 27 285 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 182 175.00 | | | 27 182 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 179.00 | | | 103 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 278.00 | | | 29 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 160.00 | | 294 540.00 | 776 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 294 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 523.00 | 961 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 023.00 | 433 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 059.00 | | 186 611.00 | 47 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 505.00 | | 38 827.00 | 503 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 595.00 | | 69 102.00 | 225 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 152.00 | 62 370.00 | 50 557.00 | 313 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 535.00 | 13 992.00 | | 20 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 617.00 | 48 378.00 | 50 557.00 | 292 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 067.00 | 362 067.00 | | 362 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 579.00 | 495 579.00 | | 495 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 465.00 | | 195 465.00 | 195 465.00 |
UX Autres créances clients | 791 335.00 | 791 335.00 | | 791 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 673.00 | 204 673.00 | | 204 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 484 417.00 | 2 409 398.00 | 75 019.00 | 2 484 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 540 426.00 | | | 9 540 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 215 557.00 | | | 9 215 557.00 |
VP Divers | 98 197.00 | 98 197.00 | | 98 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 344.00 | 896 879.00 | 195 465.00 | 1 092 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 557 095.00 | 3 482 076.00 | 75 019.00 | 3 557 095.00 |