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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 642.00 | 62 057.00 | 132 584.00 | 194 642.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 820.00 | 62 296.00 | 6 524.00 | 68 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 323.00 | 257 763.00 | 175 559.00 | 433 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 321.00 | | 154 321.00 | 154 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 705.00 | 382 117.00 | 590 588.00 | 972 705.00 |
BT Marchandises | 2 914 968.00 | | 2 914 968.00 | 2 914 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336 010.00 | | 336 010.00 | 336 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 264.00 | 31 157.00 | 1 486 106.00 | 1 517 264.00 |
BZ Autres créances | 63 380.00 | | 63 380.00 | 63 380.00 |
CF Disponibilités | 753 267.00 | | 753 267.00 | 753 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 595 225.00 | 31 157.00 | 5 564 068.00 | 5 595 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 567 931.00 | 413 275.00 | 6 154 656.00 | 6 567 931.00 |
CU Autres participations | 98 640.00 | | 98 640.00 | 98 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 913 600.00 | | | 913 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 621.00 | | | 205 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 991.00 | | | 1 135 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 194 022.00 | | | 4 194 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 721.00 | | | 379 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 196.00 | | | 432 196.00 |
EA Autres dettes | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 018 665.00 | | | 5 018 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 154 656.00 | | | 6 154 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 929 702.00 | | | 2 929 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 772 121.00 | | 22 772 121.00 | 22 772 121.00 |
FG Production vendue services | 471 957.00 | | 471 957.00 | 471 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 244 078.00 | | 23 244 078.00 | 23 244 078.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 383 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 999 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -419 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 055 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 716.00 | | | 107 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 157.00 | | | 68 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 160.00 | | | 77 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 499.00 | | | 45 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 647.00 | | | 65 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 173.00 | | | 73 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 460 934.00 | | | 23 460 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 255 312.00 | | | 23 255 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 621.00 | | | 205 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 413.00 | | | 31 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 798.00 | | 1 977 684.00 | 969 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 869 731.00 | 253 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 974 776.00 | 972 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 649.00 | 217 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 396.00 | 502 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 066.00 | | 13 092.00 | 223 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 570.00 | | 32 970.00 | 555 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 162.00 | | 1 931 622.00 | 191 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 015.00 | 75 679.00 | 59 576.00 | 366 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 551.00 | 26 762.00 | 13 256.00 | 48 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 464.00 | 48 917.00 | 46 320.00 | 317 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 721.00 | 379 721.00 | | 379 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 196.00 | 432 196.00 | | 432 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 321.00 | | 154 321.00 | 154 321.00 |
UX Autres créances clients | 1 517 264.00 | 1 517 264.00 | | 1 517 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 186 129.00 | 2 097 166.00 | 2 088 963.00 | 4 186 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 661 172.00 | | | 2 661 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 752 097.00 | | | 2 752 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 380.00 | 63 380.00 | | 63 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 300.00 | 1 590 978.00 | 154 321.00 | 1 745 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 018 665.00 | 2 929 702.00 | 2 088 963.00 | 5 018 665.00 |