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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 552.00 | 43 903.00 | 151 648.00 | 195 552.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 118.00 | 70 488.00 | 11 630.00 | 82 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 451.00 | 246 976.00 | 226 475.00 | 473 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 430.00 | | 92 430.00 | 92 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 798.00 | 366 014.00 | 603 783.00 | 969 798.00 |
BT Marchandises | 2 495 204.00 | 13 000.00 | 2 482 204.00 | 2 495 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358 260.00 | | 358 260.00 | 358 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 058.00 | 573.00 | 946 485.00 | 947 058.00 |
BZ Autres créances | 111 066.00 | | 111 066.00 | 111 066.00 |
CF Disponibilités | 1 847 297.00 | | 1 847 297.00 | 1 847 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 766 606.00 | 13 573.00 | 5 753 033.00 | 5 766 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 736 405.00 | 379 587.00 | 6 356 817.00 | 6 736 405.00 |
CU Autres participations | 98 640.00 | | 98 640.00 | 98 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 927 027.00 | | | 927 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 804.00 | | | 219 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 370.00 | | | 1 180 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 291 776.00 | | | 4 291 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 910.00 | | | 339 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 865.00 | | | 537 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 176 446.00 | | | 5 176 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 356 817.00 | | | 6 356 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 819 924.00 | | | 2 819 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 250 486.00 | | 24 250 486.00 | 24 250 486.00 |
FG Production vendue services | 450 868.00 | | 450 868.00 | 450 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 701 355.00 | | 24 701 355.00 | 24 701 355.00 |
FN Production immobilisée | | | 94 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 898 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 613 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -848 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 573.00 | |
GE Autres charges | | | 4 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 511 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 564.00 | | | 86 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 606.00 | | | 38 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 842.00 | | | 48 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 236.00 | | | -10 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 573.00 | | | 80 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 936 827.00 | | | 24 936 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 717 023.00 | | | 24 717 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 804.00 | | | 219 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 176.00 | | 163 433.00 | 961 176.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 103 035.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 035.00 | 191 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 811.00 | 969 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 876.00 | 223 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 900.00 | 555 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 670.00 | | 7 272.00 | 233 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 309.00 | | 156 161.00 | 433 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 197.00 | | | 294 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 966.00 | 67 620.00 | 26 571.00 | 324 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 527.00 | 28 003.00 | 13 979.00 | 34 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 439.00 | 39 617.00 | 12 592.00 | 290 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 911.00 | 339 911.00 | | 339 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 865.00 | 537 865.00 | | 537 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 430.00 | | 92 430.00 | 92 430.00 |
UX Autres créances clients | 947 059.00 | 947 059.00 | | 947 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 283 981.00 | 1 927 458.00 | 2 162 798.00 | 4 283 981.00 |
VI Groupe et associés | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 382 705.00 | | | 7 382 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 574 290.00 | | | 5 574 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 067.00 | 111 067.00 | | 111 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 274.00 | 1 065 844.00 | 92 430.00 | 1 158 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 176 447.00 | 2 819 924.00 | 2 162 798.00 | 5 176 447.00 |