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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 545.00 | 15 887.00 | 3 657.00 | 19 545.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 119.00 | 63 105.00 | 11 013.00 | 74 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 386.00 | 229 511.00 | 199 874.00 | 429 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 363.00 | | 126 363.00 | 126 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 159.00 | 313 152.00 | 463 007.00 | 776 159.00 |
BT Marchandises | 2 349 845.00 | | 2 349 845.00 | 2 349 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152 271.00 | | 152 271.00 | 152 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 971.00 | 9 146.00 | 864 825.00 | 873 971.00 |
BZ Autres créances | 99 326.00 | | 99 326.00 | 99 326.00 |
CF Disponibilités | 276 165.00 | | 276 165.00 | 276 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 763 830.00 | 9 146.00 | 3 754 684.00 | 3 763 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 539 990.00 | 322 298.00 | 4 217 692.00 | 4 539 990.00 |
CU Autres participations | 99 140.00 | | 99 140.00 | 99 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 744 658.00 | | | 744 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 189.00 | | | 79 189.00 |
DL TOTAL (I) | 857 386.00 | | | 857 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 550 873.00 | | | 2 550 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 395.00 | | | 38 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 294.00 | | | 357 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 117.00 | | | 406 117.00 |
EA Autres dettes | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 360 305.00 | | | 3 360 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 217 692.00 | | | 4 217 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 359 963.00 | | | 3 359 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 183.00 | | | 407 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 574 828.00 | | 19 574 828.00 | 19 574 828.00 |
FG Production vendue services | 494 349.00 | | 494 349.00 | 494 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 069 177.00 | | 20 069 177.00 | 20 069 177.00 |
FN Production immobilisée | | | 76 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 175 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 391 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -533 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 815.00 | |
GE Autres charges | | | 8 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 030 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 464.00 | | | 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 371.00 | | | -4 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 198 222.00 | | | 20 198 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 119 032.00 | | | 20 119 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 189.00 | | | 79 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 339.00 | | | 35 339.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 325.00 | | 224 702.00 | 575 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 867.00 | 776 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 867.00 | 503 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 923.00 | | 2 137.00 | 44 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 226.00 | | 97 146.00 | 430 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 177.00 | | 125 418.00 | 100 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 294.00 | 357 294.00 | | 357 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 020.00 | 46 020.00 | | 46 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 363.00 | | 126 363.00 | 126 363.00 |
UX Autres créances clients | 873 972.00 | 873 972.00 | | 873 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 184.00 | 407 184.00 | | 407 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 143 690.00 | 2 143 348.00 | 342.00 | 2 143 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 869 824.00 | | | 8 869 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 424 294.00 | | | 8 424 294.00 |
VP Divers | 99 326.00 | 99 326.00 | | 99 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406 118.00 | 406 118.00 | | 406 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 911.00 | 985 548.00 | 126 363.00 | 1 111 911.00 |