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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 58.00 | 175.00 | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 086.00 | 3 625.00 | 1 461.00 | 5 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 132.00 | 23 652.00 | 1 480.00 | 25 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 210.00 | 27 335.00 | 6 875.00 | 34 210.00 |
BN En cours de production de biens | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 808.00 | | 57 808.00 | 57 808.00 |
BZ Autres créances | 98 588.00 | | 98 588.00 | 98 588.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 524.00 | | 159 524.00 | 159 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 733.00 | 27 335.00 | 166 398.00 | 193 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -14 901.00 | -17 914.00 | | -14 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488.00 | 3 013.00 | | 488.00 |
DL TOTAL (I) | -6 791.00 | -7 278.00 | | -6 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 381.00 | 14 013.00 | | 2 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 650.00 | 1 899.00 | | 8 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 338.00 | 132 048.00 | | 161 338.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | 1 541.00 | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 189.00 | 149 501.00 | | 173 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 398.00 | 142 222.00 | | 166 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 189.00 | 149 501.00 | | 173 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 381.00 | 14 013.00 | | 2 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 062.00 | | 346 062.00 | 346 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 062.00 | | 346 062.00 | 346 062.00 |
FM Production stockée | | | -2 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 056.00 | 2 668.00 | | 13 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 915.00 | 4 498.00 | | 3 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 915.00 | 4 498.00 | | 3 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 808.00 | -4 497.00 | | -1 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 752.00 | 423 402.00 | | 358 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 265.00 | 420 389.00 | | 358 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488.00 | 3 013.00 | | 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 306.00 | | 904.00 | 33 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 318.00 | | 900.00 | 29 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 755.00 | | 4.00 | 3 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 816.00 | 1 519.00 | | 25 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | 47.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 805.00 | 1 472.00 | | 25 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 056.00 | 84 056.00 | | 84 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
UX Autres créances clients | 57 808.00 | | | 57 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83 152.00 | | | 83 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VC Groupe et associés | 107.00 | | | 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 262.00 | 160 262.00 | | 160 262.00 |
VW T.V.A. | 60 556.00 | 60 556.00 | | 60 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 189.00 | 173 189.00 | | 173 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 230.00 | 2 377.00 | | 2 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 634.00 | 1 907.00 | | 1 634.00 |
ST Autres comptes | 53 316.00 | 56 955.00 | | 53 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 108.00 | 18 334.00 | | 18 108.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 595.00 | 24 451.00 | | 17 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | 759.00 | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 999.00 | 3 136.00 | | 2 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 212.00 | 83 048.00 | | 69 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 466.00 | 22 439.00 | | 17 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 058.00 | 77 197.00 | | 73 058.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |