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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 105.00 | 128.00 | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 586.00 | 4 082.00 | 3 504.00 | 7 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 132.00 | 24 009.00 | 1 123.00 | 25 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 710.00 | 28 196.00 | 8 514.00 | 36 710.00 |
BN En cours de production de biens | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 295.00 | | 93 295.00 | 93 295.00 |
BZ Autres créances | 101 855.00 | | 101 855.00 | 101 855.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 834.00 | | 198 834.00 | 198 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 543.00 | 28 196.00 | 207 348.00 | 235 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -14 413.00 | -14 901.00 | | -14 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 517.00 | 488.00 | | 7 517.00 |
DL TOTAL (I) | 726.00 | -6 791.00 | | 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 060.00 | 2 381.00 | | 3 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 671.00 | 8 650.00 | | 10 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 123.00 | 161 338.00 | | 188 123.00 |
EA Autres dettes | 4 768.00 | 821.00 | | 4 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 621.00 | 173 189.00 | | 206 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 348.00 | 166 398.00 | | 207 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 621.00 | 173 189.00 | | 206 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 060.00 | 2 381.00 | | 3 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 493.00 | | 355 493.00 | 355 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 493.00 | | 355 493.00 | 355 493.00 |
FM Production stockée | | | 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | 13 056.00 | | 4 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2 107.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2 107.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | 3 915.00 | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | 3 915.00 | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624.00 | -1 808.00 | | -624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 050.00 | 358 752.00 | | 360 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 533.00 | 358 265.00 | | 352 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 517.00 | 488.00 | | 7 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 210.00 | | 2 500.00 | 34 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 218.00 | | 2 500.00 | 30 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 335.00 | 861.00 | | 27 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | 47.00 | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 277.00 | 814.00 | | 27 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 812.00 | 104 812.00 | | 104 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
UX Autres créances clients | 93 295.00 | | | 93 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83 152.00 | | | 83 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
VC Groupe et associés | 107.00 | | | 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 016.00 | 199 016.00 | | 199 016.00 |
VW T.V.A. | 65 164.00 | 65 164.00 | | 65 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 621.00 | 206 621.00 | | 206 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 355.00 | 2 230.00 | | 2 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 289.00 | 1 634.00 | | 1 289.00 |
ST Autres comptes | 51 924.00 | 53 316.00 | | 51 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 069.00 | 18 108.00 | | 18 069.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 739.00 | 17 595.00 | | 10 739.00 |
YT Sous‐traitance | 36.00 | | | 36.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | 769.00 | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 131.00 | 2 999.00 | | 3 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 099.00 | 69 212.00 | | 71 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 825.00 | 17 466.00 | | 17 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 318.00 | 73 058.00 | | 71 318.00 |