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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 648.00 | 5 164.00 | 485.00 | 5 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 181.00 | 6 102.00 | 21 079.00 | 27 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 374.00 | 11 498.00 | 25 876.00 | 37 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 108.00 | | 160 108.00 | 160 108.00 |
BZ Autres créances | 111 864.00 | | 111 864.00 | 111 864.00 |
CF Disponibilités | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 777.00 | | 279 777.00 | 279 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 151.00 | 11 498.00 | 305 653.00 | 317 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 54 661.00 | 13 071.00 | | 54 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 069.00 | 41 590.00 | | 18 069.00 |
DL TOTAL (I) | 80 352.00 | 62 283.00 | | 80 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 419.00 | 5 493.00 | | 25 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 589.00 | 201 820.00 | | 198 589.00 |
EA Autres dettes | 1 292.00 | 2 552.00 | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 301.00 | 209 864.00 | | 225 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 653.00 | 272 148.00 | | 305 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 301.00 | 209 864.00 | | 225 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 135.00 | | 470 135.00 | 470 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 135.00 | | 470 135.00 | 470 135.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 033.00 | |
GE Autres charges | | | 2 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 221.00 | 976.00 | | 2 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | 41.00 | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | 41.00 | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 485.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 2 112.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -2 070.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 189.00 | 3 137.00 | | 3 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 270.00 | 434 723.00 | | 470 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 201.00 | 393 133.00 | | 452 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 069.00 | 41 590.00 | | 18 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 112.00 | 7 567.00 | | 14 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 491.00 | | 884.00 | 36 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 267.00 | | 563.00 | 32 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 991.00 | | 321.00 | 3 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 465.00 | 3 033.00 | | 8 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 233.00 | 3 033.00 | | 8 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 561.00 | 120 561.00 | | 120 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
UX Autres créances clients | 160 108.00 | 160 108.00 | | 160 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91 734.00 | 91 734.00 | | 91 734.00 |
VB T. V. A. | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 400.00 | 278 400.00 | | 278 400.00 |
VW T.V.A. | 57 099.00 | 57 099.00 | | 57 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 301.00 | 225 301.00 | | 225 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 416.00 | 2 761.00 | | 2 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 701.00 | 1 654.00 | | 11 701.00 |
ST Autres comptes | 58 001.00 | 55 956.00 | | 58 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 970.00 | 25 892.00 | | 19 970.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 209.00 | 49 239.00 | | 88 209.00 |
YT Sous‐traitance | | 238.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | 646.00 | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 083.00 | 3 407.00 | | 3 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 027.00 | 88 544.00 | | 94 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 433.00 | 25 083.00 | | 30 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 671.00 | 83 739.00 | | 89 671.00 |