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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 152.00 | 81.00 | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 586.00 | 4 889.00 | 2 697.00 | 7 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 132.00 | 24 333.00 | 799.00 | 25 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 717.00 | 29 374.00 | 7 343.00 | 36 717.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 055.00 | | 87 055.00 | 87 055.00 |
BZ Autres créances | 97 591.00 | | 97 591.00 | 97 591.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 700.00 | | 185 700.00 | 185 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 417.00 | 29 374.00 | 193 043.00 | 222 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -6 896.00 | -14 413.00 | | -6 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 302.00 | 7 517.00 | | 10 302.00 |
DL TOTAL (I) | 11 028.00 | 726.00 | | 11 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 060.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 955.00 | 10 671.00 | | 13 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 800.00 | 188 123.00 | | 157 800.00 |
EA Autres dettes | 10 260.00 | 4 768.00 | | 10 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 016.00 | 206 621.00 | | 182 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 043.00 | 207 348.00 | | 193 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 016.00 | 206 621.00 | | 182 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 060.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 091.00 | | 384 091.00 | 384 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 091.00 | | 384 091.00 | 384 091.00 |
FM Production stockée | | | -3 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 178.00 | |
GE Autres charges | | | 4 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 536.00 | 4 000.00 | | 2 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 974.00 | | | 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609.00 | 1.00 | | 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609.00 | 1.00 | | 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 514.00 | 625.00 | | 4 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 514.00 | 625.00 | | 4 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 905.00 | -624.00 | | -3 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 708.00 | 360 050.00 | | 383 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 407.00 | 352 533.00 | | 373 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 302.00 | 7 517.00 | | 10 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 710.00 | | 7.00 | 36 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 718.00 | | | 32 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 759.00 | | 7.00 | 3 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 196.00 | 1 178.00 | | 28 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | 47.00 | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 091.00 | 1 131.00 | | 28 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 404.00 | 61 404.00 | | 61 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
UX Autres créances clients | 87 055.00 | 87 055.00 | | 87 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83 152.00 | 83 152.00 | | 83 152.00 |
VB T. V. A. | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VC Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 519.00 | 188 519.00 | | 188 519.00 |
VW T.V.A. | 77 282.00 | 77 282.00 | | 77 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 016.00 | 182 016.00 | | 182 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 405.00 | 2 355.00 | | 2 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 333.00 | 1 289.00 | | 3 333.00 |
ST Autres comptes | 53 589.00 | 51 924.00 | | 53 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 403.00 | 18 069.00 | | 18 403.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 884.00 | 10 739.00 | | 3 884.00 |
YT Sous‐traitance | 160.00 | 36.00 | | 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | 776.00 | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 051.00 | 3 131.00 | | 3 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 818.00 | 71 099.00 | | 76 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 156.00 | 17 825.00 | | 18 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 485.00 | 71 318.00 | | 75 485.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |