| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 086.00 | 5 051.00 | 35.00 | 5 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 181.00 | 3 182.00 | 23 999.00 | 27 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 491.00 | 8 465.00 | 28 025.00 | 36 491.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 812.00 | | 127 812.00 | 127 812.00 |
BZ Autres créances | 103 428.00 | | 103 428.00 | 103 428.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 122.00 | | 244 122.00 | 244 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 613.00 | 8 465.00 | 272 148.00 | 280 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 13 071.00 | 3 405.00 | | 13 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 590.00 | 9 773.00 | | 41 590.00 |
DL TOTAL (I) | 62 283.00 | 20 800.00 | | 62 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 933.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 493.00 | 5 371.00 | | 5 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 820.00 | 162 522.00 | | 201 820.00 |
EA Autres dettes | 2 552.00 | 988.00 | | 2 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 864.00 | 169 815.00 | | 209 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 148.00 | 190 616.00 | | 272 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 864.00 | 169 815.00 | | 209 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 933.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 054.00 | | 435 054.00 | 435 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 054.00 | | 435 054.00 | 435 054.00 |
FM Production stockée | | | -8 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 423.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 976.00 | 948.00 | | 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 6 095.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 10 095.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 1 529.00 | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 112.00 | 1 529.00 | | 2 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 070.00 | 8 566.00 | | -2 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 723.00 | 383 269.00 | | 434 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 133.00 | 373 496.00 | | 393 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 590.00 | 9 773.00 | | 41 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 567.00 | 3 428.00 | | 7 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 132.00 | | 23 753.00 | 17 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 395.00 | 36 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 395.00 | 32 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 912.00 | | 23 749.00 | 12 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 987.00 | | 4.00 | 3 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 483.00 | 751.00 | 2 768.00 | 10 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 34.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 284.00 | 717.00 | 2 768.00 | 10 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 674.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 074.00 | 101 074.00 | | 101 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
UX Autres créances clients | 127 812.00 | 127 812.00 | | 127 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91 734.00 | 91 734.00 | | 91 734.00 |
VB T. V. A. | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 429.00 | 236 429.00 | | 236 429.00 |
VW T.V.A. | 76 535.00 | 76 535.00 | | 76 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 864.00 | 209 864.00 | | 209 864.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 761.00 | 1 156.00 | | 2 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 654.00 | 2 361.00 | | 1 654.00 |
ST Autres comptes | 55 956.00 | 50 519.00 | | 55 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 892.00 | 19 078.00 | | 25 892.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 239.00 | 456.00 | | 49 239.00 |
YT Sous‐traitance | 238.00 | | | 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | 642.00 | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 407.00 | 1 798.00 | | 3 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 544.00 | 72 908.00 | | 88 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 083.00 | 16 869.00 | | 25 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 739.00 | 71 958.00 | | 83 739.00 |