| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 199.00 | 34.00 | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 586.00 | 5 696.00 | 1 890.00 | 7 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 326.00 | 4 588.00 | 738.00 | 5 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 132.00 | 10 483.00 | 6 650.00 | 17 132.00 |
BN En cours de production de biens | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 986.00 | 7 674.00 | 76 312.00 | 83 986.00 |
BZ Autres créances | 99 501.00 | | 99 501.00 | 99 501.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 191 640.00 | 7 674.00 | 183 966.00 | 191 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 772.00 | 18 157.00 | 190 616.00 | 208 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 3 405.00 | -6 896.00 | | 3 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 773.00 | 10 302.00 | | 9 773.00 |
DL TOTAL (I) | 20 800.00 | 11 028.00 | | 20 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933.00 | | | 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 371.00 | 13 955.00 | | 5 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 522.00 | 157 800.00 | | 162 522.00 |
EA Autres dettes | 988.00 | 10 260.00 | | 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 815.00 | 182 016.00 | | 169 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 616.00 | 193 043.00 | | 190 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 815.00 | 182 016.00 | | 169 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 933.00 | | | 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 539.00 | | 364 539.00 | 364 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 539.00 | | 364 539.00 | 364 539.00 |
FM Production stockée | | | 8 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 674.00 | |
GE Autres charges | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 423.00 | 2 536.00 | | 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 948.00 | 974.00 | | 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 095.00 | 609.00 | | 6 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 095.00 | 609.00 | | 10 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 529.00 | 4 514.00 | | 1 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 529.00 | 4 514.00 | | 1 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 566.00 | -3 905.00 | | 8 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 269.00 | 383 708.00 | | 383 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 496.00 | 373 407.00 | | 373 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 773.00 | 10 302.00 | | 9 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 428.00 | 6 856.00 | | 3 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 717.00 | | 520.00 | 36 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 105.00 | 17 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 105.00 | 12 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 718.00 | | 299.00 | 32 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 766.00 | | 221.00 | 3 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 374.00 | 1 214.00 | 20 105.00 | 29 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 47.00 | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 222.00 | 1 167.00 | 20 105.00 | 29 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 674.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 674.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 674.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 674.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 457.00 | 60 457.00 | | 60 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
UX Autres créances clients | 74 785.00 | 74 785.00 | | 74 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94 734.00 | 94 734.00 | | 94 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VB T. V. A. | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VC Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 582.00 | 187 582.00 | | 187 582.00 |
VW T.V.A. | 87 150.00 | 87 150.00 | | 87 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 815.00 | 169 815.00 | | 169 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 156.00 | 2 405.00 | | 1 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 361.00 | 3 333.00 | | 2 361.00 |
ST Autres comptes | 50 519.00 | 53 589.00 | | 50 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 078.00 | 18 403.00 | | 19 078.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 456.00 | 3 884.00 | | 456.00 |
YT Sous‐traitance | | 160.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | 646.00 | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 798.00 | 3 051.00 | | 1 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 908.00 | 76 818.00 | | 72 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 869.00 | 18 156.00 | | 16 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 958.00 | 75 485.00 | | 71 958.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |