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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 552.00 | 4 077.00 | 475.00 | 4 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 078.00 | 14 059.00 | 5 018.00 | 19 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 532.00 | 18 136.00 | 615 395.00 | 633 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BZ Autres créances | 235 344.00 | | 235 344.00 | 235 344.00 |
CF Disponibilités | 116 611.00 | | 116 611.00 | 116 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 908.00 | | 421 908.00 | 421 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 439.00 | 18 136.00 | 1 037 303.00 | 1 055 439.00 |
CU Autres participations | 609 902.00 | | 609 902.00 | 609 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 200.00 | 520 200.00 | | 520 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 020.00 | 52 020.00 | | 52 020.00 |
DG Autres réserves | 280 023.00 | 269 698.00 | | 280 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 854.00 | 10 325.00 | | 31 854.00 |
DL TOTAL (I) | 893 496.00 | 861 641.00 | | 893 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 185.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 650.00 | 1.00 | | 5 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 305.00 | 17 942.00 | | 41 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 494.00 | 95 905.00 | | 95 494.00 |
EA Autres dettes | 1 198.00 | 1 777.00 | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 807.00 | 115 810.00 | | 143 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 303.00 | 977 451.00 | | 1 037 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 003.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 427.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 427.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 965.00 | -427.00 | | 6 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 321.00 | 4 891.00 | | 14 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 880.00 | 613 501.00 | | 614 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 026.00 | 603 175.00 | | 583 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 854.00 | 10 325.00 | | 31 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 814.00 | 17 777.00 | | 17 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 958.00 | | | 629 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 902.00 | | | 609 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 434.00 | 3 003.00 | 301.00 | 15 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 792.00 | 1 285.00 | | 2 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 642.00 | 1 718.00 | 301.00 | 12 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 305.00 | 41 305.00 | | 41 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 063.00 | 57 063.00 | | 57 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UX Autres créances clients | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VB T. V. A. | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VC Groupe et associés | 226 876.00 | | | 226 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 297.00 | 305 297.00 | | 305 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 807.00 | 143 807.00 | | 143 807.00 |