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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 768.00 | 4 606.00 | 162.00 | 4 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 148.00 | 21 602.00 | 7 546.00 | 29 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 818.00 | 26 208.00 | 617 610.00 | 643 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
BZ Autres créances | 320 409.00 | | 320 409.00 | 320 409.00 |
CF Disponibilités | 105 616.00 | | 105 616.00 | 105 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 667.00 | | 556 667.00 | 556 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 485.00 | 26 208.00 | 1 174 277.00 | 1 200 485.00 |
CU Autres participations | 609 902.00 | | 609 902.00 | 609 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 200.00 | 520 200.00 | | 520 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 020.00 | 52 020.00 | | 52 020.00 |
DG Autres réserves | 395 947.00 | 345 856.00 | | 395 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 545.00 | 50 090.00 | | 22 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 110.00 | 977 564.00 | | 1 000 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 175.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 436.00 | 8 895.00 | | 21 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 475.00 | 29 366.00 | | 35 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 295.00 | 65 018.00 | | 58 295.00 |
EA Autres dettes | 1 742.00 | 9 160.00 | | 1 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 168.00 | 112 613.00 | | 174 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 277.00 | 1 090 178.00 | | 1 174 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 168.00 | 112 613.00 | | 174 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 175.00 | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 956.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 144.00 | 67 476.00 | | 126 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 500.00 | 2 996.00 | | 63 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 500.00 | 2 996.00 | | 63 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 455.00 | 2 961.00 | | 63 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 541.00 | 9 158.00 | | 12 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 802.00 | 736 455.00 | | 852 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 256.00 | 686 364.00 | | 830 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 545.00 | 50 090.00 | | 22 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 806.00 | 60 731.00 | | 99 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 400.00 | | 4 418.00 | 639 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 552.00 | | 216.00 | 4 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 946.00 | | 4 202.00 | 24 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 902.00 | | | 609 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 251.00 | 2 956.00 | | 23 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 552.00 | 54.00 | | 4 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 699.00 | 2 902.00 | | 18 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 475.00 | 35 475.00 | | 35 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
UX Autres créances clients | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VC Groupe et associés | 237 747.00 | 237 747.00 | | 237 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 143.00 | 76 143.00 | | 76 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 052.00 | 451 052.00 | | 451 052.00 |
VW T.V.A. | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 168.00 | 117 168.00 | | 117 168.00 |