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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 768.00 | 4 678.00 | 90.00 | 4 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 635.00 | 19 690.00 | 20 946.00 | 40 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 305.00 | 24 367.00 | 630 938.00 | 655 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
BZ Autres créances | 661 425.00 | | 661 425.00 | 661 425.00 |
CF Disponibilités | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 531.00 | | 677 531.00 | 677 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 837.00 | 24 367.00 | 1 308 469.00 | 1 332 837.00 |
CU Autres participations | 609 902.00 | | 609 902.00 | 609 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 200.00 | 520 200.00 | | 520 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 020.00 | 52 020.00 | | 52 020.00 |
DG Autres réserves | 18 492.00 | 395 947.00 | | 18 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 439.00 | 22 545.00 | | 516 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 549.00 | 1 000 110.00 | | 1 116 549.00 |
DP Provisions pour risques | 54 640.00 | | | 54 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 640.00 | | | 54 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 220.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 465.00 | 21 436.00 | | 24 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 764.00 | 35 475.00 | | 33 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 796.00 | 58 295.00 | | 76 796.00 |
EA Autres dettes | 2 076.00 | 1 742.00 | | 2 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 280.00 | 174 168.00 | | 137 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 469.00 | 1 174 277.00 | | 1 308 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 280.00 | 174 168.00 | | 137 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 220.00 | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 973.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 458.00 | 126 144.00 | | 12 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 63 500.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 63 500.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 640.00 | | | 54 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 433.00 | 45.00 | | 63 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 433.00 | 63 455.00 | | -47 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 485.00 | 12 541.00 | | 2 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 998.00 | 852 802.00 | | 1 252 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 558.00 | 830 256.00 | | 736 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 439.00 | 22 545.00 | | 516 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 252.00 | 99 806.00 | | 96 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 818.00 | | 26 094.00 | 643 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 606.00 | 655 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 606.00 | 40 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 148.00 | | 26 094.00 | 29 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 902.00 | | | 609 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 208.00 | 3 973.00 | 5 812.00 | 26 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 606.00 | 72.00 | | 4 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 602.00 | 3 900.00 | 5 812.00 | 21 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 640.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 640.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 764.00 | 33 764.00 | | 33 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 916.00 | 54 916.00 | | 54 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UX Autres créances clients | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VB T. V. A. | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VC Groupe et associés | 652 073.00 | 652 073.00 | | 652 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 181.00 | 673 181.00 | | 673 181.00 |
VW T.V.A. | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 281.00 | 137 281.00 | | 137 281.00 |