| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 768.00 | 4 750.00 | 18.00 | 4 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 057.00 | 39 417.00 | 64 640.00 | 104 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 753.00 | 44 167.00 | 673 586.00 | 717 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 086.00 | | 78 086.00 | 78 086.00 |
BZ Autres créances | 388 460.00 | | 388 460.00 | 388 460.00 |
CF Disponibilités | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 733.00 | | 479 733.00 | 479 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 485.00 | 44 167.00 | 1 153 319.00 | 1 197 485.00 |
CU Autres participations | 608 928.00 | | 608 928.00 | 608 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 200.00 | 520 200.00 | | 520 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 020.00 | 52 020.00 | | 52 020.00 |
DG Autres réserves | 34 931.00 | 18 492.00 | | 34 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 697.00 | 516 439.00 | | 180 697.00 |
DL TOTAL (I) | 797 246.00 | 1 116 549.00 | | 797 246.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 54 640.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 54 640.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 410.00 | 180.00 | | 38 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 465.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 501.00 | 33 764.00 | | 35 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 009.00 | 76 796.00 | | 76 009.00 |
EA Autres dettes | 202 653.00 | 2 076.00 | | 202 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 573.00 | 137 280.00 | | 352 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 319.00 | 1 308 469.00 | | 1 153 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 735.00 | 137 280.00 | | 125 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 180.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 068.00 | |
GE Autres charges | | | 59 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 936.00 | 12 458.00 | | 20 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 16 000.00 | | 5 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 140.00 | | | 51 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 534.00 | 16 000.00 | | 58 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | 8 793.00 | | 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | 63 433.00 | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 802.00 | -47 433.00 | | 57 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 519.00 | 2 485.00 | | 10 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 970.00 | 1 252 998.00 | | 1 013 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 274.00 | 736 558.00 | | 833 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 697.00 | 516 439.00 | | 180 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 793.00 | 96 252.00 | | 38 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 368.00 | | 20 068.00 | 24 368.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 678.00 | | 72.00 | 4 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 690.00 | | 19 996.00 | 19 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 640.00 | | 51 140.00 | 54 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 640.00 | | 51 140.00 | 54 640.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 501.00 | 35 501.00 | | 35 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 653.00 | 2 653.00 | 112 500.00 | 202 653.00 |
UX Autres créances clients | 78 086.00 | | | 78 086.00 |
VB T. V. A. | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
VC Groupe et associés | 375 031.00 | | | 375 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 410.00 | 11 572.00 | 26 838.00 | 38 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
VP Divers | 600.00 | | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 112.00 | 469 112.00 | | 469 112.00 |
VW T.V.A. | 34 873.00 | 34 873.00 | | 34 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 573.00 | 125 735.00 | 139 338.00 | 352 573.00 |