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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 419.00 | 16 403.00 | 4 016.00 | 20 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 873.00 | 20 955.00 | 613 918.00 | 634 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
BZ Autres créances | 244 387.00 | | 244 387.00 | 244 387.00 |
CF Disponibilités | 35 344.00 | | 35 344.00 | 35 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 476.00 | | 473 476.00 | 473 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 349.00 | 20 955.00 | 1 087 394.00 | 1 108 349.00 |
CU Autres participations | 609 902.00 | | 609 902.00 | 609 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 200.00 | 520 200.00 | | 520 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 020.00 | 52 020.00 | | 52 020.00 |
DG Autres réserves | 311 878.00 | 280 023.00 | | 311 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 979.00 | 31 854.00 | | 33 979.00 |
DL TOTAL (I) | 927 474.00 | 893 496.00 | | 927 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 161.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 156.00 | 5 650.00 | | 8 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 175.00 | 41 305.00 | | 32 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 126.00 | 95 494.00 | | 116 126.00 |
EA Autres dettes | 3 299.00 | 1 198.00 | | 3 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 920.00 | 143 807.00 | | 159 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 394.00 | 1 037 303.00 | | 1 087 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 920.00 | 143 807.00 | | 159 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 161.00 | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 020.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 210.00 | 3 248.00 | | 27 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | 7 100.00 | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | 7 100.00 | | 5 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 135.00 | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | 135.00 | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 746.00 | 6 965.00 | | 4 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 587.00 | 14 321.00 | | 11 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 538.00 | 614 880.00 | | 699 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 560.00 | 583 026.00 | | 665 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 979.00 | 31 854.00 | | 33 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 320.00 | 17 814.00 | | 32 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 532.00 | | 1 708.00 | 633 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366.00 | 634 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366.00 | 20 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 078.00 | | 1 708.00 | 19 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 902.00 | | | 609 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 189.00 | 62 189.00 | | 62 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
UX Autres créances clients | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VB T. V. A. | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
VC Groupe et associés | 230 628.00 | | | 230 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 133.00 | 438 133.00 | | 438 133.00 |
VW T.V.A. | 32 538.00 | 32 538.00 | | 32 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 921.00 | 159 921.00 | | 159 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |