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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 946.00 | 18 700.00 | 6 246.00 | 24 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 400.00 | 23 252.00 | 616 148.00 | 639 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 236 749.00 | | 236 749.00 | 236 749.00 |
CF Disponibilités | 168 353.00 | | 168 353.00 | 168 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 030.00 | | 474 030.00 | 474 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 430.00 | 23 252.00 | 1 090 178.00 | 1 113 430.00 |
CU Autres participations | 609 902.00 | | 609 902.00 | 609 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 200.00 | 520 200.00 | | 520 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 020.00 | 52 020.00 | | 52 020.00 |
DG Autres réserves | 345 856.00 | 311 878.00 | | 345 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 090.00 | 33 979.00 | | 50 090.00 |
DL TOTAL (I) | 977 564.00 | 927 474.00 | | 977 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 165.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 895.00 | 8 156.00 | | 8 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 366.00 | 32 175.00 | | 29 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 018.00 | 116 126.00 | | 65 018.00 |
EA Autres dettes | 9 160.00 | 3 299.00 | | 9 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 613.00 | 159 920.00 | | 112 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 178.00 | 1 087 394.00 | | 1 090 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 613.00 | 159 920.00 | | 112 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 165.00 | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 297.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 476.00 | 27 210.00 | | 67 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 996.00 | 5 250.00 | | 2 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 996.00 | 5 250.00 | | 2 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 339.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 504.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 961.00 | 4 746.00 | | 2 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 158.00 | 11 587.00 | | 9 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 455.00 | 699 538.00 | | 736 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 364.00 | 665 560.00 | | 686 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 090.00 | 33 979.00 | | 50 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 731.00 | 32 320.00 | | 60 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 873.00 | | 4 528.00 | 634 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 419.00 | | 4 528.00 | 20 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 902.00 | | | 609 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 954.00 | 2 297.00 | | 20 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 402.00 | 2 297.00 | | 16 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 366.00 | 29 366.00 | | 29 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 811.00 | 41 811.00 | | 41 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
UX Autres créances clients | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | | | 341.00 |
VC Groupe et associés | 233 991.00 | | | 233 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 677.00 | 305 677.00 | | 305 677.00 |
VW T.V.A. | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 615.00 | 112 615.00 | | 112 615.00 |