| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 731.00 | 24 342.00 | 2 389.00 | 26 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 174.00 | 79 138.00 | 3 036.00 | 82 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 079.00 | 443 351.00 | 118 728.00 | 562 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 985.00 | 546 831.00 | 124 153.00 | 670 985.00 |
BT Marchandises | 1 429 067.00 | 78 466.00 | 1 350 601.00 | 1 429 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 794 998.00 | 87 567.00 | 707 432.00 | 794 998.00 |
BZ Autres créances | 603 274.00 | | 603 274.00 | 603 274.00 |
CF Disponibilités | 56 093.00 | | 56 093.00 | 56 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 534.00 | | 56 534.00 | 56 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 939 966.00 | 166 033.00 | 2 773 933.00 | 2 939 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 951.00 | 712 864.00 | 2 898 087.00 | 3 610 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
DH Report à nouveau | -597 876.00 | -598 258.00 | | -597 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109.00 | 382.00 | | 109.00 |
DL TOTAL (I) | 525 790.00 | 525 680.00 | | 525 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 253.00 | 33 872.00 | | 80 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 020.00 | 737 708.00 | | 655 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 687.00 | 3 065.00 | | 1 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 488.00 | 871 258.00 | | 1 093 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 042.00 | 330 481.00 | | 311 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 572.00 | 1 711.00 | | 3 572.00 |
EA Autres dettes | 209 669.00 | 155 958.00 | | 209 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 566.00 | 16 216.00 | | 17 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 372 297.00 | 2 150 269.00 | | 2 372 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 087.00 | 2 675 950.00 | | 2 898 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 323 460.00 | 2 127 907.00 | | 2 323 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 069 723.00 | | 6 069 723.00 | 6 069 723.00 |
FG Production vendue services | 209 920.00 | | 209 920.00 | 209 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 279 644.00 | | 6 279 644.00 | 6 279 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 418 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 435 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 434.00 | |
GE Autres charges | | | 48 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 558 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 404.00 | 9 637.00 | | 5 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 950.00 | 166 940.00 | | 91 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 950.00 | 166 940.00 | | 91 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 008.00 | 4 349.00 | | 3 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 008.00 | 4 349.00 | | 3 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 943.00 | 162 591.00 | | 88 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 409.00 | -5 049.00 | | -7 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 563 649.00 | 6 440 962.00 | | 6 563 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 563 540.00 | 6 440 580.00 | | 6 563 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109.00 | 382.00 | | 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 252.00 | | 71 732.00 | 599 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 521.00 | | 71 732.00 | 572 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 597.00 | 30 234.00 | | 516 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 742.00 | 1 600.00 | | 22 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 855.00 | 28 634.00 | | 493 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 916.00 | 78 466.00 | 76 916.00 | 76 916.00 |
6T Sur comptes clients | 103 658.00 | 28 968.00 | 45 059.00 | 103 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 574.00 | 107 434.00 | 121 975.00 | 180 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 574.00 | 107 434.00 | 121 975.00 | 180 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 434.00 | 121 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 488.00 | 1 093 488.00 | | 1 093 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 217.00 | 131 217.00 | | 131 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 106.00 | 112 106.00 | | 112 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 669.00 | 209 669.00 | | 209 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
UX Autres créances clients | 794 998.00 | | | 794 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 711.00 | | | 711.00 |
VB T. V. A. | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
VC Groupe et associés | 442 161.00 | | | 442 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 253.00 | 31 416.00 | 48 837.00 | 80 253.00 |
VI Groupe et associés | 654 988.00 | 654 988.00 | | 654 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 442.00 | | | 66 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 871.00 | | | 136 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 534.00 | | | 56 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 806.00 | 1 454 806.00 | | 1 454 806.00 |
VW T.V.A. | 39 064.00 | 39 064.00 | | 39 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 610.00 | 2 321 773.00 | 48 837.00 | 2 370 610.00 |