| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 361.00 | 32 432.00 | 929.00 | 33 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 904.00 | 91 943.00 | 19 960.00 | 111 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 085.00 | 518 959.00 | 117 126.00 | 636 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 536.00 | 643 334.00 | 162 202.00 | 805 536.00 |
BT Marchandises | 1 560 005.00 | 33 316.00 | 1 526 689.00 | 1 560 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 827.00 | 50 951.00 | 535 876.00 | 586 827.00 |
BZ Autres créances | 910 358.00 | | 910 358.00 | 910 358.00 |
CF Disponibilités | 53 574.00 | | 53 574.00 | 53 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 009.00 | | 27 009.00 | 27 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 137 773.00 | 84 267.00 | 3 053 506.00 | 3 137 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 943 309.00 | 727 602.00 | 3 215 707.00 | 3 943 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
DH Report à nouveau | -284 457.00 | -274 538.00 | | -284 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 603.00 | -9 919.00 | | -17 603.00 |
DL TOTAL (I) | 821 496.00 | 839 099.00 | | 821 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 502.00 | 30 406.00 | | 48 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 567.00 | 621 748.00 | | 622 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 786.00 | 861.00 | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 083.00 | 1 038 461.00 | | 1 163 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 587.00 | 327 811.00 | | 353 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
EA Autres dettes | 194 992.00 | 161 872.00 | | 194 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 384.00 | 15 243.00 | | 8 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 212.00 | 2 196 401.00 | | 2 394 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 707.00 | 3 035 500.00 | | 3 215 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 362 280.00 | 2 186 596.00 | | 2 362 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 309 513.00 | | 5 309 513.00 | 5 309 513.00 |
FG Production vendue services | 216 464.00 | | 216 464.00 | 216 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 525 977.00 | | 5 525 977.00 | 5 525 977.00 |
FN Production immobilisée | | | 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 604 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 084 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 433.00 | |
GE Autres charges | | | 29 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 960 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 128.00 | 10 305.00 | | 9 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299 227.00 | 260 188.00 | | 299 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 292.00 | 5 000.00 | | 17 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 518.00 | 265 188.00 | | 316 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 532.00 | 2 351.00 | | 1 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 730.00 | 2 351.00 | | 2 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 788.00 | 262 837.00 | | 313 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 947 353.00 | 5 271 838.00 | | 5 947 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 964 956.00 | 5 281 757.00 | | 5 964 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 603.00 | -9 919.00 | | -17 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 011.00 | 4 144.00 | | 4 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 981.00 | | 140 679.00 | 738 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 124.00 | 805 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 124.00 | 763 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 361.00 | | | 33 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 275.00 | | 135 587.00 | 702 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 344.00 | | 5 092.00 | 3 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 156.00 | 48 104.00 | 72 926.00 | 668 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 222.00 | 1 210.00 | | 31 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 934.00 | 46 894.00 | 72 926.00 | 636 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 173.00 | 33 316.00 | 28 173.00 | 28 173.00 |
6T Sur comptes clients | 69 374.00 | 10 117.00 | 28 539.00 | 69 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 546.00 | 43 433.00 | 56 712.00 | 97 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 546.00 | 43 433.00 | 56 712.00 | 97 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 433.00 | 56 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 083.00 | 1 163 083.00 | | 1 163 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 636.00 | 107 073.00 | 18 563.00 | 125 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 948.00 | 157 948.00 | | 157 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 992.00 | 194 992.00 | | 194 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
UX Autres créances clients | 586 827.00 | 586 827.00 | | 586 827.00 |
VB T. V. A. | 121 638.00 | 121 638.00 | | 121 638.00 |
VC Groupe et associés | 550 651.00 | 550 651.00 | | 550 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 502.00 | 35 133.00 | 13 369.00 | 48 502.00 |
VI Groupe et associés | 622 563.00 | 622 563.00 | | 622 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 879.00 | | | 42 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 069.00 | 238 069.00 | | 238 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 009.00 | 27 009.00 | | 27 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 811.00 | 1 530 811.00 | | 1 530 811.00 |
VW T.V.A. | 62 832.00 | 62 832.00 | | 62 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 426.00 | 2 361 494.00 | 31 932.00 | 2 393 426.00 |