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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 361.00 | 31 222.00 | 2 139.00 | 33 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 084.00 | 86 671.00 | 8 412.00 | 95 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 191.00 | 550 263.00 | 56 929.00 | 607 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 981.00 | 668 156.00 | 70 825.00 | 738 981.00 |
BT Marchandises | 1 439 512.00 | 28 173.00 | 1 411 339.00 | 1 439 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 475.00 | 69 374.00 | 515 101.00 | 584 475.00 |
BZ Autres créances | 816 387.00 | | 816 387.00 | 816 387.00 |
CF Disponibilités | 194 995.00 | | 194 995.00 | 194 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 853.00 | | 26 853.00 | 26 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 062 221.00 | 97 546.00 | 2 964 675.00 | 3 062 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 202.00 | 765 703.00 | 3 035 500.00 | 3 801 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
DH Report à nouveau | -274 538.00 | -612 053.00 | | -274 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 919.00 | 337 515.00 | | -9 919.00 |
DL TOTAL (I) | 839 099.00 | 849 018.00 | | 839 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 406.00 | 44 940.00 | | 30 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 748.00 | 620 927.00 | | 621 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 861.00 | 2 180.00 | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 461.00 | 1 228 909.00 | | 1 038 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 811.00 | 262 510.00 | | 327 811.00 |
EA Autres dettes | 161 872.00 | 98 259.00 | | 161 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 243.00 | 6 859.00 | | 15 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 401.00 | 2 264 585.00 | | 2 196 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 500.00 | 3 113 603.00 | | 3 035 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 186 596.00 | 2 246 045.00 | | 2 186 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 712 232.00 | | 4 712 232.00 | 4 712 232.00 |
FG Production vendue services | 197 083.00 | | 197 083.00 | 197 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 909 316.00 | | 4 909 316.00 | 4 909 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 984 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 588 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 992.00 | |
GE Autres charges | | | 24 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 277 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 305.00 | 52 778.00 | | 10 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260 188.00 | 498 070.00 | | 260 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 188.00 | 498 070.00 | | 265 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 351.00 | 4 909.00 | | 2 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 351.00 | 4 909.00 | | 2 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 837.00 | 493 162.00 | | 262 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53 573.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 271 838.00 | 6 599 054.00 | | 5 271 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 281 757.00 | 6 261 538.00 | | 5 281 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 919.00 | 337 515.00 | | -9 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 109.00 | | 5 004.00 | 760 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 132.00 | 738 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 132.00 | 702 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 361.00 | | | 33 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 747.00 | | 1 660.00 | 726 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 344.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 317.00 | 53 972.00 | 26 133.00 | 640 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 215.00 | 2 007.00 | | 29 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 103.00 | 51 964.00 | 26 133.00 | 611 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 036.00 | 28 173.00 | 36 036.00 | 36 036.00 |
6T Sur comptes clients | 73 678.00 | 13 819.00 | 18 123.00 | 73 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 714.00 | 41 992.00 | 54 160.00 | 109 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 714.00 | 41 992.00 | 54 160.00 | 109 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 992.00 | 54 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 461.00 | 1 038 461.00 | | 1 038 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 554.00 | 96 554.00 | | 96 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 442.00 | 185 442.00 | | 185 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 872.00 | 161 872.00 | | 161 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 584 475.00 | 584 475.00 | | 584 475.00 |
VB T. V. A. | 58 503.00 | 58 503.00 | | 58 503.00 |
VC Groupe et associés | 550 651.00 | 550 651.00 | | 550 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 406.00 | 20 601.00 | 9 805.00 | 30 406.00 |
VI Groupe et associés | 621 731.00 | 621 731.00 | | 621 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
VP Divers | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 196.00 | 195 196.00 | | 195 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 239.00 | 1 427 715.00 | 1 524.00 | 1 429 239.00 |
VW T.V.A. | 39 628.00 | 39 628.00 | | 39 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 540.00 | 2 185 735.00 | 9 805.00 | 2 195 540.00 |