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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 731.00 | 27 934.00 | 1 797.00 | 29 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 435.00 | 81 428.00 | 4 007.00 | 85 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 519.00 | 476 421.00 | 150 098.00 | 626 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 685.00 | 585 783.00 | 155 902.00 | 741 685.00 |
BT Marchandises | 1 520 290.00 | 34 477.00 | 1 485 813.00 | 1 520 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 681.00 | 127 810.00 | 787 870.00 | 915 681.00 |
BZ Autres créances | 902 050.00 | | 902 050.00 | 902 050.00 |
CF Disponibilités | 53 060.00 | | 53 060.00 | 53 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 409 663.00 | 162 287.00 | 3 247 376.00 | 3 409 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 348.00 | 748 070.00 | 3 403 278.00 | 4 151 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
DH Report à nouveau | -618 266.00 | -597 767.00 | | -618 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 212.00 | -20 499.00 | | 6 212.00 |
DL TOTAL (I) | 511 503.00 | 505 290.00 | | 511 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 974.00 | 147 794.00 | | 86 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 731.00 | 658 806.00 | | 620 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 457.00 | 1 155.00 | | 1 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 582.00 | 1 542 185.00 | | 1 704 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 121.00 | 370 243.00 | | 304 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 943.00 | 4 788.00 | | 943.00 |
EA Autres dettes | 158 670.00 | 197 190.00 | | 158 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 298.00 | 10 861.00 | | 14 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 891 775.00 | 2 933 021.00 | | 2 891 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 403 278.00 | 3 438 311.00 | | 3 403 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 846 835.00 | 2 846 431.00 | | 2 846 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 878 552.00 | | 5 878 552.00 | 5 878 552.00 |
FG Production vendue services | 244 017.00 | | 244 017.00 | 244 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 122 569.00 | | 6 122 569.00 | 6 122 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 200 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 283 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 732.00 | |
GE Autres charges | | | 7 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 293 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 945.00 | 12 219.00 | | 16 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 824.00 | 8 457.00 | | 54 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 824.00 | 17 907.00 | | 54 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 602.00 | 8 115.00 | | 4 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 602.00 | 11 989.00 | | 4 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 222.00 | 5 918.00 | | 50 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 318.00 | -9 929.00 | | -16 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 293 092.00 | 6 441 392.00 | | 6 293 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 286 879.00 | 6 461 891.00 | | 6 286 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 212.00 | -20 499.00 | | 6 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 144.00 | 134.00 | | 4 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 135.00 | | 4 550.00 | 737 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 731.00 | | | 29 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 404.00 | | 4 550.00 | 707 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 431.00 | 54 352.00 | | 531 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 145.00 | 1 789.00 | | 26 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 286.00 | 52 562.00 | | 505 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 410.00 | 34 477.00 | 43 410.00 | 43 410.00 |
6T Sur comptes clients | 113 739.00 | 19 255.00 | 5 184.00 | 113 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 149.00 | 53 732.00 | 48 594.00 | 157 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 149.00 | 53 732.00 | 48 594.00 | 157 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 732.00 | 48 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 582.00 | 1 704 582.00 | | 1 704 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 770.00 | 110 770.00 | | 110 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 337.00 | 100 337.00 | | 100 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 670.00 | 158 670.00 | | 158 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
UX Autres créances clients | 915 681.00 | 915 681.00 | | 915 681.00 |
VB T. V. A. | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VC Groupe et associés | 604 224.00 | 604 224.00 | | 604 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 590.00 | 41 650.00 | 44 940.00 | 86 590.00 |
VI Groupe et associés | 620 685.00 | 620 685.00 | | 620 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 204.00 | | | 61 204.00 |
VP Divers | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 199.00 | 277 199.00 | | 277 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 312.00 | 1 836 312.00 | | 1 836 312.00 |
VW T.V.A. | 67 668.00 | 67 668.00 | | 67 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 890 318.00 | 2 845 378.00 | 44 940.00 | 2 890 318.00 |