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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 361.00 | 29 215.00 | 4 147.00 | 33 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 084.00 | 83 617.00 | 11 467.00 | 95 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 664.00 | 527 486.00 | 104 178.00 | 631 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 109.00 | 640 317.00 | 119 791.00 | 760 109.00 |
BT Marchandises | 1 525 673.00 | 36 036.00 | 1 489 637.00 | 1 525 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 885.00 | 73 678.00 | 613 207.00 | 686 885.00 |
BZ Autres créances | 835 679.00 | | 835 679.00 | 835 679.00 |
CF Disponibilités | 30 745.00 | | 30 745.00 | 30 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 543.00 | | 24 543.00 | 24 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103 526.00 | 109 714.00 | 2 993 812.00 | 3 103 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 634.00 | 750 031.00 | 3 113 603.00 | 3 863 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
DH Report à nouveau | -612 053.00 | -618 266.00 | | -612 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 515.00 | 6 212.00 | | 337 515.00 |
DL TOTAL (I) | 849 018.00 | 511 503.00 | | 849 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 940.00 | 86 974.00 | | 44 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 927.00 | 620 731.00 | | 620 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 180.00 | 1 457.00 | | 2 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 909.00 | 1 704 582.00 | | 1 228 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 510.00 | 304 121.00 | | 262 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 943.00 | | |
EA Autres dettes | 98 259.00 | 158 670.00 | | 98 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 859.00 | 14 298.00 | | 6 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 585.00 | 2 891 775.00 | | 2 264 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 603.00 | 3 403 278.00 | | 3 113 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 246 045.00 | 2 846 835.00 | | 2 246 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 642 509.00 | | 5 642 509.00 | 5 642 509.00 |
FG Production vendue services | 229 944.00 | | 229 944.00 | 229 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 872 454.00 | | 5 872 454.00 | 5 872 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 069 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 182 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 806.00 | |
GE Autres charges | | | 84 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 201 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 778.00 | 16 945.00 | | 52 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498 070.00 | 54 824.00 | | 498 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498 070.00 | 54 824.00 | | 498 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 909.00 | 4 602.00 | | 4 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 909.00 | 4 602.00 | | 4 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493 162.00 | 50 222.00 | | 493 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 573.00 | -16 318.00 | | 53 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 599 054.00 | 6 293 092.00 | | 6 599 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 261 538.00 | 6 286 879.00 | | 6 261 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 515.00 | 6 212.00 | | 337 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 685.00 | | 18 424.00 | 741 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 731.00 | | 3 630.00 | 29 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 954.00 | | 14 794.00 | 711 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 783.00 | 54 535.00 | | 585 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 934.00 | 1 281.00 | | 27 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 849.00 | 53 254.00 | | 557 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 477.00 | 36 036.00 | 34 477.00 | 34 477.00 |
6T Sur comptes clients | 127 810.00 | 36 770.00 | 90 902.00 | 127 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 287.00 | 72 806.00 | 125 379.00 | 162 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 287.00 | 72 806.00 | 125 379.00 | 162 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 806.00 | 125 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 909.00 | 1 228 909.00 | | 1 228 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 853.00 | 109 853.00 | | 109 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 081.00 | 83 081.00 | | 83 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 259.00 | 98 259.00 | | 98 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
UX Autres créances clients | 686 885.00 | 686 885.00 | | 686 885.00 |
VB T. V. A. | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
VC Groupe et associés | 550 651.00 | 550 651.00 | | 550 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 940.00 | 26 400.00 | 18 540.00 | 44 940.00 |
VI Groupe et associés | 620 902.00 | 620 902.00 | | 620 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 426.00 | 265 426.00 | | 265 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 107.00 | 1 547 107.00 | 18 540.00 | 1 547 107.00 |
VW T.V.A. | 60 852.00 | 60 852.00 | | 60 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 405.00 | 2 243 865.00 | 18 540.00 | 2 262 405.00 |