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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 731.00 | 26 145.00 | 3 586.00 | 29 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 174.00 | 80 438.00 | 1 736.00 | 82 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 230.00 | 424 848.00 | 200 382.00 | 625 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 135.00 | 531 431.00 | 205 704.00 | 737 135.00 |
BT Marchandises | 1 502 853.00 | 43 410.00 | 1 459 443.00 | 1 502 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 372.00 | 113 739.00 | 834 633.00 | 948 372.00 |
BZ Autres créances | 902 931.00 | | 902 931.00 | 902 931.00 |
CF Disponibilités | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 389 757.00 | 157 149.00 | 3 232 607.00 | 3 389 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 126 892.00 | 688 580.00 | 3 438 311.00 | 4 126 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
DH Report à nouveau | -597 767.00 | -597 876.00 | | -597 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 499.00 | 109.00 | | -20 499.00 |
DL TOTAL (I) | 505 290.00 | 525 790.00 | | 505 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 794.00 | 80 253.00 | | 147 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 806.00 | 655 020.00 | | 658 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 155.00 | 1 687.00 | | 1 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 185.00 | 1 093 488.00 | | 1 542 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 243.00 | 311 042.00 | | 370 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 788.00 | 3 572.00 | | 4 788.00 |
EA Autres dettes | 197 190.00 | 209 669.00 | | 197 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 861.00 | 17 566.00 | | 10 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 933 021.00 | 2 372 297.00 | | 2 933 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 311.00 | 2 898 087.00 | | 3 438 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 846 431.00 | 2 323 460.00 | | 2 846 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 004 457.00 | | 6 004 457.00 | 6 004 457.00 |
FG Production vendue services | 258 216.00 | 46.00 | 258 262.00 | 258 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 262 673.00 | 46.00 | 6 262 719.00 | 6 262 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 385 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 398 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 832.00 | |
GE Autres charges | | | 13 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 454 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 219.00 | 5 404.00 | | 12 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 457.00 | 91 950.00 | | 8 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 907.00 | 91 950.00 | | 17 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 115.00 | 3 008.00 | | 8 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 989.00 | 3 008.00 | | 11 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 918.00 | 88 943.00 | | 5 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 929.00 | -7 409.00 | | -9 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 441 392.00 | 6 563 649.00 | | 6 441 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 461 891.00 | 6 563 540.00 | | 6 461 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 499.00 | 109.00 | | -20 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134.00 | | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 985.00 | | 132 133.00 | 670 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 982.00 | 737 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 982.00 | 707 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 731.00 | | 3 000.00 | 26 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 253.00 | | 129 133.00 | 644 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 831.00 | 46 708.00 | 62 108.00 | 546 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 342.00 | 1 803.00 | | 24 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 489.00 | 44 905.00 | 62 108.00 | 522 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 466.00 | 43 410.00 | 78 466.00 | 78 466.00 |
6T Sur comptes clients | 87 567.00 | 35 422.00 | 9 249.00 | 87 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 033.00 | 78 832.00 | 87 715.00 | 166 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 033.00 | 78 832.00 | 87 715.00 | 166 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 832.00 | 87 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 185.00 | 1 542 185.00 | | 1 542 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 982.00 | 148 982.00 | | 148 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 624.00 | 119 624.00 | | 119 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 190.00 | 197 190.00 | | 197 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
UX Autres créances clients | 948 372.00 | | | 948 372.00 |
VB T. V. A. | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
VC Groupe et associés | 525 403.00 | | | 525 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 794.00 | 61 204.00 | 86 590.00 | 147 794.00 |
VI Groupe et associés | 658 725.00 | 658 725.00 | | 658 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 600.00 | | | 111 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 059.00 | | | 44 059.00 |
VP Divers | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 042.00 | 32 042.00 | | 32 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 345.00 | | | 353 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 253.00 | 1 876 253.00 | | 1 876 253.00 |
VW T.V.A. | 69 595.00 | 69 595.00 | | 69 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 931 866.00 | 2 845 276.00 | 86 590.00 | 2 931 866.00 |