| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 982.00 | 30 835.00 | 1 147.00 | 31 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 067.00 | 260 146.00 | 147 921.00 | 408 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 657.00 | 295 392.00 | 166 265.00 | 461 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 026.00 | 8 613.00 | 674 413.00 | 683 026.00 |
BZ Autres créances | 80 614.00 | | 80 614.00 | 80 614.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 42 770.00 | | 42 770.00 | 42 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 836.00 | 8 613.00 | 811 223.00 | 819 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 493.00 | 304 005.00 | 977 488.00 | 1 281 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 172 990.00 | 114 882.00 | | 172 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 894.00 | 58 108.00 | | 51 894.00 |
DL TOTAL (I) | 241 654.00 | 189 759.00 | | 241 654.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 97 186.00 | 110 081.00 | | 97 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 470.00 | 13 738.00 | | 49 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 298.00 | 32 665.00 | | 33 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 133.00 | 203 645.00 | | 270 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 024.00 | 205 284.00 | | 272 024.00 |
EA Autres dettes | 13 722.00 | 233.00 | | 13 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 835.00 | 565 644.00 | | 735 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 488.00 | 755 403.00 | | 977 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 241 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 360 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 849.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 874.00 | 105 985.00 | | 126 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 854.00 | 34 854.00 | | 31 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 019.00 | 71 131.00 | | 95 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 174.00 | 6 020.00 | | 4 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 894.00 | 58 108.00 | | 51 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 382.00 | 59 497.00 | 2 487.00 | 238 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 971.00 | 59 496.00 | 2 487.00 | 233 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 133.00 | 270 133.00 | | 270 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 021.00 | 47 021.00 | | 47 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 609.00 | 806 411.00 | 7 197.00 | 813 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 835.00 | 677 730.00 | 58 105.00 | 735 835.00 |