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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 982.00 | 31 732.00 | 249.00 | 31 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 058.00 | 460 116.00 | 303 942.00 | 764 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 421.00 | | 31 421.00 | 31 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 735.00 | 496 259.00 | 347 476.00 | 843 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 502.00 | | 77 502.00 | 77 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 015.00 | 15 666.00 | 718 349.00 | 734 015.00 |
BZ Autres créances | 310 646.00 | | 310 646.00 | 310 646.00 |
CF Disponibilités | 23 947.00 | | 23 947.00 | 23 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 430.00 | 15 666.00 | 1 159 763.00 | 1 175 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 165.00 | 511 925.00 | 1 507 239.00 | 2 019 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 284.00 | | | 33 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 250 339.00 | 250 339.00 | | 250 339.00 |
DH Report à nouveau | -258 758.00 | | | -258 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 604.00 | -258 758.00 | | 3 604.00 |
DL TOTAL (I) | 11 955.00 | 8 351.00 | | 11 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 443.00 | 708 406.00 | | 375 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 838.00 | 1 469.00 | | 1 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 540.00 | 406 222.00 | | 587 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 064.00 | 326 950.00 | | 350 064.00 |
EA Autres dettes | 180 399.00 | 2 084.00 | | 180 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 284.00 | 1 445 131.00 | | 1 495 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 239.00 | 1 453 482.00 | | 1 507 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 971.00 | 976 854.00 | | 1 280 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 139.00 | | 85 434.00 | 781 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 838.00 | 843 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 838.00 | 796 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 530.00 | | 59 347.00 | 759 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 198.00 | | 26 087.00 | 7 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 392.00 | 97 289.00 | 422.00 | 399 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 981.00 | 97 289.00 | 422.00 | 394 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 513.00 | 4 154.00 | | 11 513.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 107 265.00 | 1 107 265.00 | | 1 107 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 280 971.00 | 214 313.00 | | 1 280 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 540.00 | 587 540.00 | | 587 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 610.00 | 120 610.00 | | 120 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 758.00 | 87 758.00 | | 87 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 399.00 | 180 399.00 | | 180 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
UX Autres créances clients | 715 248.00 | 715 248.00 | | 715 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
VB T. V. A. | 43 697.00 | 43 697.00 | | 43 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 549.00 | 62 549.00 | | 62 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 894.00 | 98 581.00 | 214 313.00 | 312 894.00 |
VI Groupe et associés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 803.00 | | | 136 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 637.00 | 42 637.00 | | 42 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 110.00 | 221 110.00 | | 221 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 265.00 | 1 107 265.00 | | 1 107 265.00 |
VW T.V.A. | 136 715.00 | 136 715.00 | | 136 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 284.00 | 1 280 971.00 | 214 313.00 | 1 495 284.00 |