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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 982.00 | 31 500.00 | 481.00 | 31 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 549.00 | 363 481.00 | 364 067.00 | 727 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 139.00 | 399 392.00 | 381 746.00 | 781 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 564.00 | | 73 564.00 | 73 564.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 719 340.00 | 11 513.00 | 707 827.00 | 719 340.00 |
BZ Autres créances | 253 822.00 | | 253 822.00 | 253 822.00 |
CF Disponibilités | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 026.00 | | 36 026.00 | 36 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 248.00 | 11 513.00 | 1 071 735.00 | 1 083 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 387.00 | 410 905.00 | 1 453 482.00 | 1 864 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 250 339.00 | 224 884.00 | | 250 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 758.00 | 25 455.00 | | -258 758.00 |
DL TOTAL (I) | 8 351.00 | 267 108.00 | | 8 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 406.00 | 135 942.00 | | 708 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469.00 | 23 109.00 | | 1 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 222.00 | 380 335.00 | | 406 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 950.00 | 261 957.00 | | 326 950.00 |
EA Autres dettes | 2 084.00 | 13 398.00 | | 2 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 131.00 | 814 742.00 | | 1 445 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 482.00 | 1 081 850.00 | | 1 453 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 133.00 | | 372 110.00 | 512 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 104.00 | 781 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 104.00 | 759 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 524.00 | | 372 110.00 | 490 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 151.00 | 101 913.00 | 61 672.00 | 359 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 740.00 | 101 913.00 | 61 672.00 | 354 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 613.00 | 2 900.00 | | 8 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 613.00 | 2 900.00 | | 8 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 613.00 | 2 900.00 | | 8 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 222.00 | 406 222.00 | | 406 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 397.00 | 117 397.00 | | 117 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 576.00 | 77 576.00 | | 77 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
UX Autres créances clients | 705 557.00 | 705 557.00 | | 705 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
VB T. V. A. | 38 334.00 | 38 334.00 | | 38 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708 406.00 | 240 129.00 | 375 802.00 | 708 406.00 |
VI Groupe et associés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 200.00 | | | 460 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 548.00 | | | 74 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 357.00 | 48 357.00 | | 48 357.00 |
VP Divers | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 907.00 | 136 907.00 | | 136 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 026.00 | 36 026.00 | | 36 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 386.00 | 1 016 386.00 | | 1 016 386.00 |
VW T.V.A. | 129 906.00 | 129 906.00 | | 129 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 131.00 | 976 854.00 | 375 802.00 | 1 445 131.00 |