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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 316.00 | 32 250.00 | 4 065.00 | 36 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 804.00 | 545 308.00 | 299 496.00 | 844 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 679.00 | | 43 679.00 | 43 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 073.00 | 581 969.00 | 359 103.00 | 941 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 734.00 | | 57 734.00 | 57 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 719.00 | 50 762.00 | 856 957.00 | 907 719.00 |
BZ Autres créances | 284 019.00 | | 284 019.00 | 284 019.00 |
CF Disponibilités | 23 383.00 | | 23 383.00 | 23 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 985.00 | | 43 985.00 | 43 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 839.00 | 50 762.00 | 1 266 077.00 | 1 316 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 912.00 | 632 731.00 | 1 625 180.00 | 2 257 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 542.00 | | | 45 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 250 339.00 | 250 339.00 | | 250 339.00 |
DH Report à nouveau | -255 153.00 | -258 758.00 | | -255 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 272.00 | 3 604.00 | | -148 272.00 |
DL TOTAL (I) | -136 317.00 | 11 955.00 | | -136 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 223.00 | 375 443.00 | | 534 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 536.00 | 1 838.00 | | 3 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 111.00 | 601 653.00 | | 661 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 421.00 | 350 064.00 | | 421 421.00 |
EA Autres dettes | 141 206.00 | 182 479.00 | | 141 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 497.00 | 1 511 476.00 | | 1 761 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 180.00 | 1 523 431.00 | | 1 625 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 698.00 | 1 495 284.00 | | 1 494 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 735.00 | | 126 206.00 | 843 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 868.00 | 941 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 868.00 | 881 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 040.00 | | 113 948.00 | 796 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 284.00 | | 12 257.00 | 33 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 258.00 | 110 251.00 | 24 541.00 | 496 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 847.00 | 110 251.00 | 24 541.00 | 491 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 666.00 | 35 768.00 | 672.00 | 15 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 666.00 | 35 768.00 | 672.00 | 15 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 666.00 | 35 768.00 | 672.00 | 15 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 111.00 | 661 111.00 | | 661 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 810.00 | 125 810.00 | | 125 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 334.00 | 103 334.00 | | 103 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 206.00 | 141 206.00 | | 141 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 679.00 | 43 679.00 | | 43 679.00 |
UX Autres créances clients | 846 836.00 | 846 836.00 | | 846 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 883.00 | 60 883.00 | | 60 883.00 |
VB T. V. A. | 51 957.00 | 51 957.00 | | 51 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 096.00 | 308 096.00 | | 308 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 313.00 | 95 831.00 | 130 482.00 | 226 313.00 |
VI Groupe et associés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 581.00 | | | 86 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 673.00 | 231 673.00 | | 231 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 985.00 | 43 985.00 | | 43 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 264.00 | 1 281 264.00 | | 1 281 264.00 |
VW T.V.A. | 188 744.00 | 188 744.00 | | 188 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 683.00 | 1 631 200.00 | 130 482.00 | 1 761 683.00 |