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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 675.00 | 33 237.00 | 3 437.00 | 36 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 465.00 | 397 033.00 | 281 432.00 | 678 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 437.00 | | 51 437.00 | 51 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 051.00 | 434 681.00 | 358 369.00 | 793 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 321.00 | | 63 321.00 | 63 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 379.00 | 50 762.00 | 714 616.00 | 765 379.00 |
BZ Autres créances | 215 853.00 | | 215 853.00 | 215 853.00 |
CF Disponibilités | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 642.00 | 50 762.00 | 1 031 879.00 | 1 082 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 692.00 | 485 444.00 | 1 390 249.00 | 1 875 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 250 339.00 | 250 339.00 | | 250 339.00 |
DH Report à nouveau | -403 425.00 | -255 153.00 | | -403 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 922.00 | -148 272.00 | | 71 922.00 |
DL TOTAL (I) | -64 394.00 | -136 317.00 | | -64 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 278.00 | 534 223.00 | | 503 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 986.00 | 3 536.00 | | 6 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 490.00 | 661 111.00 | | 498 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 388.00 | 421 421.00 | | 376 388.00 |
EA Autres dettes | 69 502.00 | 141 206.00 | | 69 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 643.00 | 1 761 497.00 | | 1 454 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 249.00 | 1 625 180.00 | | 1 390 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 313.00 | 1 494 698.00 | | 1 130 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 073.00 | | 231 327.00 | 941 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 349.00 | 793 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379 349.00 | 715 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 120.00 | | 213 369.00 | 881 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 542.00 | | 17 958.00 | 45 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 968.00 | 131 918.00 | 279 206.00 | 581 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 557.00 | 131 918.00 | 279 206.00 | 577 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 762.00 | | | 50 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 762.00 | | | 50 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 762.00 | | | 50 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 490.00 | 498 490.00 | | 498 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 460.00 | 113 460.00 | | 113 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 358.00 | 68 358.00 | | 68 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 502.00 | 69 502.00 | | 69 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 437.00 | 51 437.00 | | 51 437.00 |
UX Autres créances clients | 704 496.00 | 704 496.00 | | 704 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 883.00 | 60 883.00 | | 60 883.00 |
VB T. V. A. | 32 311.00 | 32 311.00 | | 32 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 791.00 | 97 791.00 | | 97 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 482.00 | 81 157.00 | 324 325.00 | 405 482.00 |
VI Groupe et associés | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 831.00 | | | 95 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 008.00 | 41 008.00 | | 41 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 857.00 | 181 857.00 | | 181 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 082.00 | 1 070 082.00 | | 1 070 082.00 |
VW T.V.A. | 153 562.00 | 153 562.00 | | 153 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 638.00 | 1 130 313.00 | 324 325.00 | 1 454 638.00 |