| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 982.00 | 31 268.00 | 713.00 | 31 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 543.00 | 323 472.00 | 135 070.00 | 458 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 133.00 | 359 152.00 | 152 981.00 | 512 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BT Marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 570.00 | 8 613.00 | 592 958.00 | 601 570.00 |
BZ Autres créances | 249 043.00 | | 249 043.00 | 249 043.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 364.00 | | 26 364.00 | 26 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 482.00 | 8 613.00 | 928 869.00 | 937 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 614.00 | 367 764.00 | 1 081 850.00 | 1 449 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 224 884.00 | 172 990.00 | | 224 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 455.00 | 51 894.00 | | 25 455.00 |
DL TOTAL (I) | 267 108.00 | 241 654.00 | | 267 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 942.00 | 146 656.00 | | 135 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 109.00 | 33 298.00 | | 23 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 335.00 | 270 133.00 | | 380 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 957.00 | 272 025.00 | | 261 957.00 |
EA Autres dettes | 13 398.00 | 13 722.00 | | 13 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 742.00 | 735 835.00 | | 814 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 850.00 | 977 488.00 | | 1 081 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 989.00 | 677 730.00 | | 783 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 897.00 | 49 470.00 | | 71 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
FG Production vendue services | 3 254 648.00 | 238 583.00 | 3 493 231.00 | 3 254 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 264 948.00 | 238 583.00 | 3 503 530.00 | 3 264 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 135.00 | |
FQ Autres produits | | | -282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 768 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 841 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 486.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 796 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 135.00 | 39 715.00 | | 120 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 678.00 | 36 374.00 | | 23 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 000.00 | 90 500.00 | | 82 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 878.00 | 126 874.00 | | 105 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 403.00 | 6 146.00 | | 6 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 804.00 | 25 708.00 | | 41 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 208.00 | 31 854.00 | | 48 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 670.00 | 95 019.00 | | 57 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 174.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 884 151.00 | 3 368 319.00 | | 3 884 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 858 697.00 | 3 316 424.00 | | 3 858 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 455.00 | 51 894.00 | | 25 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 492 801.00 | 453 919.00 | | 492 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 392.00 | 64 486.00 | 728.00 | 295 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 981.00 | 64 486.00 | 726.00 | 290 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 335.00 | 380 335.00 | | 380 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 619.00 | 113 619.00 | | 113 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 610.00 | 48 610.00 | | 48 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
UX Autres créances clients | 591 268.00 | 591 268.00 | | 591 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VB T. V. A. | 33 246.00 | 33 246.00 | | 33 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 897.00 | 71 897.00 | | 71 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 045.00 | 33 293.00 | 30 752.00 | 64 045.00 |
VI Groupe et associés | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 141.00 | | | 47 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
VP Divers | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 663.00 | 129 663.00 | | 129 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 175.00 | 876 978.00 | 7 197.00 | 884 175.00 |
VW T.V.A. | 95 987.00 | 95 987.00 | | 95 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 742.00 | 783 989.00 | 30 752.00 | 814 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 484.00 | 30 515.00 | | 36 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 073.00 | 13 035.00 | | 45 073.00 |
ST Autres comptes | 2 657 450.00 | 2 209 249.00 | | 2 657 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 824.00 | 60 851.00 | | 76 824.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 20.00 | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 376 215.00 | 1 482 024.00 | | 1 376 215.00 |
YT Sous‐traitance | 59 752.00 | 76 986.00 | | 59 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 058.00 | 9 456.00 | | 9 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 542.00 | 39 971.00 | | 45 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 667 455.00 | 58 877.00 | | 667 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 467 447.00 | 352 700.00 | | 467 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 841 647.00 | 2 360 121.00 | | 2 841 647.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |