| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 8 381 023.00 | |
AB Frais d’établissement | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305 064.00 | 1 209 517.00 | 95 547.00 | 1 305 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 825 819.00 | 501 555.00 | 324 265.00 | 825 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 510.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 211.00 | 1 058 020.00 | 143 190.00 | 1 201 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 355.00 | | 64 355.00 | 64 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 138 979.00 | 10 437 194.00 | 18 701 785.00 | 29 138 979.00 |
BT Marchandises | 117 132.00 | | 117 132.00 | 117 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 103 566.00 | 67 238.00 | 4 036 328.00 | 4 103 566.00 |
BZ Autres créances | 3 020 046.00 | 1 175 522.00 | 1 844 525.00 | 3 020 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 031.00 | | 231 031.00 | 231 031.00 |
CF Disponibilités | 2 345 506.00 | | 2 345 506.00 | 2 345 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 768.00 | | 153 768.00 | 153 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 971 049.00 | 1 242 760.00 | 8 728 289.00 | 9 971 049.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 110 028.00 | 11 679 954.00 | 27 430 074.00 | 39 110 028.00 |
CU Autres participations | 25 734 588.00 | 7 660 160.00 | 18 074 428.00 | 25 734 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 942.00 | 274 942.00 | | 274 942.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 374 069.00 | 11 374 069.00 | | 11 374 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 661.00 | 32 661.00 | | 32 661.00 |
DG Autres réserves | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
DH Report à nouveau | 1 473 338.00 | 931 909.00 | | 1 473 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146 152.00 | 541 429.00 | | 1 146 152.00 |
DK Provisions réglementées | 483 583.00 | 471 659.00 | | 483 583.00 |
DL TOTAL (I) | 14 785 794.00 | 13 627 718.00 | | 14 785 794.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 887.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 569 396.00 | 2 773 072.00 | | 2 569 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 569 396.00 | 2 826 959.00 | | 2 569 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 492 639.00 | 1 362 816.00 | | 3 492 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 668 766.00 | 2 750 134.00 | | 2 668 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 501.00 | 11 737.00 | | 3 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 132.00 | 1 401 850.00 | | 1 280 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 615 211.00 | 1 535 551.00 | | 1 615 211.00 |
EA Autres dettes | 572 322.00 | 2 271 535.00 | | 572 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 469.00 | 278 831.00 | | 173 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 806 041.00 | 9 612 452.00 | | 9 806 041.00 |
ED (V) | 268 843.00 | | | 268 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 430 074.00 | 26 067 129.00 | | 27 430 074.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 359 450.00 | -1 452 920.00 | | 1 359 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 027 336.00 | 25 000.00 | 1 052 336.00 | 1 027 336.00 |
FG Production vendue services | 6 896 909.00 | 1 311 343.00 | 8 208 252.00 | 6 896 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 924 245.00 | 1 336 343.00 | 9 260 588.00 | 7 924 245.00 |
FN Production immobilisée | | | 126 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 621 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 134 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 622 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 390 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 086 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 702.00 | |
GE Autres charges | | | 54 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 996 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 887.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 533 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 187.00 | 88 353.00 | | 74 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 837.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 187.00 | 142 189.00 | | 74 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 956.00 | 253 036.00 | | 29 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 924.00 | 24 544.00 | | 11 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 880.00 | 277 580.00 | | 41 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 307.00 | -135 390.00 | | 32 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176 467.00 | -184 909.00 | | -176 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 652 347.00 | 10 912 889.00 | | 10 652 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 506 194.00 | 10 371 460.00 | | 9 506 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 146 152.00 | 541 429.00 | | 1 146 152.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -2 069 673.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 444 581.00 | -1 446 088.00 | | 1 444 581.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 359 450.00 | -1 452 920.00 | | 1 359 450.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -85 131.00 | -6 834.00 | | -85 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 707 295.00 | | 616 556.00 | 28 707 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 798 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 872.00 | 29 138 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 184 872.00 | 2 130 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 201 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 753 990.00 | | 561 764.00 | 1 753 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 419.00 | | 54 791.00 | 1 146 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 798 943.00 | | | 25 798 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 345 018.00 | 616 888.00 | 184 872.00 | 2 345 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 394 676.00 | 501 267.00 | 184 872.00 | 1 394 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 400.00 | 115 620.00 | | 942 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 471 659.00 | 11 924.00 | | 471 659.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 826 959.00 | 9 702.00 | 267 265.00 | 2 826 959.00 |
6T Sur comptes clients | 72 297.00 | 1 828.00 | 6 886.00 | 72 297.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 941 614.00 | 233 908.00 | | 941 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 374 070.00 | 535 736.00 | 6 886.00 | 8 374 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 672 688.00 | 557 362.00 | 274 151.00 | 11 672 688.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 530.00 | 220 264.00 | |
UG ‐ Financières | | 533 908.00 | 53 887.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 924.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 668 766.00 | | 2 668 766.00 | 2 668 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 132.00 | 1 280 132.00 | | 1 280 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 215.00 | 439 215.00 | | 439 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 107.00 | 319 107.00 | | 319 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 070.00 | 97 070.00 | | 97 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 469.00 | 173 469.00 | | 173 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 355.00 | 64 355.00 | | 64 355.00 |
UX Autres créances clients | 4 039 302.00 | | | 4 039 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 265.00 | | | 64 265.00 |
VB T. V. A. | 183 210.00 | | | 183 210.00 |
VC Groupe et associés | 2 375 807.00 | | | 2 375 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 135.00 | 556 135.00 | | 556 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 936 504.00 | 692 666.00 | 2 243 838.00 | 2 936 504.00 |
VI Groupe et associés | 475 252.00 | 475 252.00 | | 475 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 786 135.00 | | | 2 786 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 723.00 | | | 425 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 373 471.00 | | | 373 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 622.00 | 83 622.00 | | 83 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 437.00 | | | 87 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 768.00 | | | 153 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 341 735.00 | 7 341 735.00 | | 7 341 735.00 |
VW T.V.A. | 773 268.00 | 773 268.00 | | 773 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 802 539.00 | 4 889 936.00 | 4 912 604.00 | 9 802 539.00 |