| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 312 874.00 | 1 239 902.00 | 72 972.00 | 1 312 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 367 379.00 | 424 057.00 | 943 322.00 | 1 367 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 314 185.00 | 1 147 185.00 | 166 999.00 | 1 314 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 933.00 | | 125 933.00 | 125 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 862 839.00 | 9 699 309.00 | 24 163 531.00 | 33 862 839.00 |
BT Marchandises | 114 468.00 | | 114 468.00 | 114 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 711 449.00 | 113 723.00 | 3 597 725.00 | 3 711 449.00 |
BZ Autres créances | 2 667 007.00 | 1 241 000.00 | 1 426 007.00 | 2 667 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 014.00 | 14 599.00 | 287 415.00 | 302 014.00 |
CF Disponibilités | 3 457 974.00 | | 3 457 974.00 | 3 457 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 258.00 | | 141 258.00 | 141 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 394 171.00 | 1 369 322.00 | 9 024 849.00 | 10 394 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 257 010.00 | 11 068 631.00 | 33 188 379.00 | 44 257 010.00 |
CU Autres participations | 29 734 527.00 | 6 880 222.00 | 22 854 305.00 | 29 734 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 778.00 | 274 942.00 | | 314 778.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 601 992.00 | 11 374 069.00 | | 14 601 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 661.00 | 32 661.00 | | 32 661.00 |
DG Autres réserves | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
DH Report à nouveau | 2 618 131.00 | 1 473 338.00 | | 2 618 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 311 246.00 | 1 146 152.00 | | 2 311 246.00 |
DK Provisions réglementées | 483 583.00 | 483 583.00 | | 483 583.00 |
DL TOTAL (I) | 20 363 438.00 | 14 785 794.00 | | 20 363 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 645 500.00 | 2 569 396.00 | | 2 645 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 645 500.00 | 2 569 396.00 | | 2 645 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 165 345.00 | 3 492 639.00 | | 4 165 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272 000.00 | 2 668 766.00 | | 1 272 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 112.00 | 3 501.00 | | 1 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 342.00 | 1 280 132.00 | | 1 085 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 489 944.00 | 1 615 211.00 | | 1 489 944.00 |
EA Autres dettes | 1 905 984.00 | 572 322.00 | | 1 905 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 986.00 | 173 469.00 | | 125 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 049 838.00 | 9 806 041.00 | | 10 049 838.00 |
ED (V) | 129 603.00 | 268 843.00 | | 129 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 188 379.00 | 27 430 074.00 | | 33 188 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 048 417.00 | | 1 048 417.00 | 1 048 417.00 |
FG Production vendue services | 6 498 270.00 | 1 886 455.00 | 8 384 724.00 | 6 498 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 546 686.00 | 1 886 455.00 | 9 433 141.00 | 7 546 686.00 |
FN Production immobilisée | | | 501 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 995 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 219 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 060 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 501 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 203 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 933.00 | |
GE Autres charges | | | 25 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 767 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 971 730.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 178 543.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 150 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 285 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 773 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 001 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 010.00 | 74 187.00 | | 144 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 010.00 | 74 187.00 | | 144 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 984.00 | 29 956.00 | | 47 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 668.00 | 11 924.00 | | 56 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 652.00 | 41 880.00 | | 104 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 357.00 | 32 307.00 | | 39 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -270 585.00 | -176 467.00 | | -270 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 290 107.00 | 10 652 347.00 | | 12 290 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 978 861.00 | 9 506 194.00 | | 9 978 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 311 246.00 | 1 146 152.00 | | 2 311 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 138 979.00 | | 5 224 129.00 | 29 138 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 185.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 185.00 | 29 860 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 269.00 | 33 862 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 497 084.00 | 2 680 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 314 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130 883.00 | | 1 046 454.00 | 2 130 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 211.00 | | 112 974.00 | 1 201 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 798 943.00 | | 4 064 702.00 | 25 798 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 777 034.00 | 525 902.00 | 483 850.00 | 2 777 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 711 072.00 | 436 737.00 | 483 850.00 | 1 711 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 020.00 | 89 165.00 | | 1 058 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 483 583.00 | | | 483 583.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 569 396.00 | 84 933.00 | 8 829.00 | 2 569 396.00 |
6T Sur comptes clients | 67 238.00 | 56 983.00 | 10 498.00 | 67 238.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 175 522.00 | 80 077.00 | | 1 175 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 902 920.00 | 357 122.00 | 1 010 498.00 | 8 902 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 955 899.00 | 442 055.00 | 1 019 327.00 | 11 955 899.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 847.00 | 19 327.00 | |
UG ‐ Financières | | 285 540.00 | 1 000 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 668.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 272 000.00 | | | 1 272 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 342.00 | 1 085 342.00 | | 1 085 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498 956.00 | 498 956.00 | | 498 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 915.00 | 381 915.00 | | 381 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 885 346.00 | 1 885 346.00 | | 1 885 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 986.00 | 125 986.00 | | 125 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 933.00 | 125 933.00 | | 125 933.00 |
UX Autres créances clients | 3 590 668.00 | | | 3 590 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 781.00 | | | 120 781.00 |
VB T. V. A. | 197 855.00 | | | 197 855.00 |
VC Groupe et associés | 2 168 130.00 | | | 2 168 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 138.00 | 256 138.00 | | 256 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 909 207.00 | 846 216.00 | 2 962 991.00 | 3 909 207.00 |
VI Groupe et associés | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 777 297.00 | | | 777 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 474.00 | | | 220 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 117.00 | 71 117.00 | | 71 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 548.00 | | | 80 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 258.00 | | | 141 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 645 647.00 | 6 645 647.00 | | 6 645 647.00 |
VW T.V.A. | 537 956.00 | 537 956.00 | | 537 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 048 726.00 | 5 713 735.00 | 2 962 991.00 | 10 048 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |