| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 288 270.00 | 2 380 163.00 | 1 908 108.00 | 4 288 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 213 495.00 | 552 005.00 | 661 490.00 | 1 213 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232 638.00 | 635 766.00 | 596 873.00 | 1 232 638.00 |
BF Prêts | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302 551.00 | | 302 551.00 | 302 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 442 720.00 | 9 956 097.00 | 28 486 623.00 | 38 442 720.00 |
BT Marchandises | 130 261.00 | | 130 261.00 | 130 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 897 760.00 | 302 467.00 | 4 595 294.00 | 4 897 760.00 |
BZ Autres créances | 3 192 970.00 | 841 724.00 | 2 351 246.00 | 3 192 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 178.00 | 2 957.00 | 241 221.00 | 244 178.00 |
CF Disponibilités | 5 825 545.00 | | 5 825 545.00 | 5 825 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 978.00 | | 242 978.00 | 242 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 533 693.00 | 1 147 147.00 | 13 386 546.00 | 14 533 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 976 413.00 | 11 103 245.00 | 41 873 168.00 | 52 976 413.00 |
CU Autres participations | 31 386 977.00 | 6 380 222.00 | 25 006 755.00 | 31 386 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 114.00 | 329 321.00 | | 340 114.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 799 848.00 | 15 208 280.00 | | 15 799 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 661.00 | 32 661.00 | | 34 661.00 |
DG Autres réserves | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
DH Report à nouveau | 8 349 951.00 | 6 582 094.00 | | 8 349 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088 765.00 | 1 770 817.00 | | 1 088 765.00 |
DK Provisions réglementées | 483 583.00 | 483 583.00 | | 483 583.00 |
DL TOTAL (I) | 26 097 970.00 | 24 407 804.00 | | 26 097 970.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 856 300.00 | 2 592 549.00 | | 2 856 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 876 300.00 | 2 632 549.00 | | 2 876 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 577 074.00 | 2 109 385.00 | | 4 577 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157 685.00 | 2 402 599.00 | | 2 157 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 925 502.00 | 2 162 962.00 | | 2 925 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 442 067.00 | 1 468 370.00 | | 2 442 067.00 |
EA Autres dettes | 529 012.00 | 439 283.00 | | 529 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 625.00 | 34 690.00 | | 145 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 778 076.00 | 8 618 401.00 | | 12 778 076.00 |
ED (V) | 120 822.00 | 86 705.00 | | 120 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 873 168.00 | 35 745 459.00 | | 41 873 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 726.00 | | 298 726.00 | 298 726.00 |
FG Production vendue services | 7 901 085.00 | 2 413 847.00 | 10 314 932.00 | 7 901 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 199 811.00 | 2 413 847.00 | 10 613 658.00 | 8 199 811.00 |
FN Production immobilisée | | | 720 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 399 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 803 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 793 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 239 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 263 751.00 | |
GE Autres charges | | | 48 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 907 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -508 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 701 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 174 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 912 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 652 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 143 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 161.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 840.00 | 71 886.00 | | 87 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 573.00 | 11 831.00 | | 5 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 413.00 | 84 878.00 | | 93 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 554.00 | 532 509.00 | | 179 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196 619.00 | 5 573.00 | | 196 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 173.00 | 538 083.00 | | 376 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 759.00 | -453 205.00 | | -282 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -227 852.00 | -185 671.00 | | -227 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 405 418.00 | 13 038 893.00 | | 13 405 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 316 653.00 | 11 268 076.00 | | 12 316 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 088 765.00 | 1 770 817.00 | | 1 088 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 268 640.00 | | 1 422 757.00 | 37 268 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 31 700 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 677.00 | 38 442 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 245 677.00 | 5 501 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 232 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 589 949.00 | | 1 157 493.00 | 4 589 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 562.00 | | 216 076.00 | 1 016 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 654 186.00 | | 49 188.00 | 31 654 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 658 888.00 | 1 162 664.00 | 245 677.00 | 2 658 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 235 441.00 | 942 404.00 | 245 677.00 | 2 235 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 505.00 | 220 261.00 | | 415 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 483 583.00 | | | 483 583.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 632 549.00 | 263 751.00 | 20 000.00 | 2 632 549.00 |
6T Sur comptes clients | 91 393.00 | 223 194.00 | 12 120.00 | 91 393.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 812 973.00 | 191 455.00 | 159 748.00 | 812 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 284 588.00 | 414 649.00 | 171 868.00 | 7 284 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 400 720.00 | 678 400.00 | 191 868.00 | 10 400 720.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 283.00 | 12 120.00 | |
UG ‐ Financières | | 188 498.00 | 174 175.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 196 619.00 | 5 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 157 685.00 | 9 394.00 | | 2 157 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 925 502.00 | 2 925 502.00 | | 2 925 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 668 439.00 | 668 439.00 | | 668 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960 884.00 | 960 884.00 | | 960 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 447.00 | 322 447.00 | | 322 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 625.00 | 145 625.00 | | 145 625.00 |
UP Prêts | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302 551.00 | 302 551.00 | | 302 551.00 |
UX Autres créances clients | 4 581 369.00 | 4 581 369.00 | | 4 581 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316 392.00 | 316 392.00 | | 316 392.00 |
VB T. V. A. | 398 610.00 | 398 610.00 | | 398 610.00 |
VC Groupe et associés | 2 693 304.00 | 2 693 304.00 | | 2 693 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 576 094.00 | 1 066 633.00 | 3 209 461.00 | 4 576 094.00 |
VI Groupe et associés | 206 565.00 | 206 565.00 | | 206 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 286 471.00 | | | 3 286 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 063 012.00 | | | 1 063 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 213.00 | 59 213.00 | | 59 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 978.00 | 242 978.00 | | 242 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 647 106.00 | 8 647 106.00 | | 8 647 106.00 |
VW T.V.A. | 753 531.00 | 753 531.00 | | 753 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 776 964.00 | 7 119 212.00 | 3 209 461.00 | 12 776 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |