| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 27 923 823.00 | |
AB Frais d’établissement | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 343 976.00 | 4 173 349.00 | 2 170 627.00 | 6 343 976.00 |
AH Fonds commercial | 4 019 813.00 | | 4 019 813.00 | 4 019 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 570 753.00 | 1 511 373.00 | 1 059 380.00 | 2 570 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 671 205.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 709 624.00 | 1 175 343.00 | 534 281.00 | 1 709 624.00 |
BF Prêts | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542 906.00 | | 542 906.00 | 542 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 090 330.00 | 10 748 230.00 | 54 342 100.00 | 65 090 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 548 104.00 | |
BT Marchandises | 208 512.00 | | 208 512.00 | 208 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 915.00 | | 32 915.00 | 32 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 669 024.00 | 580 358.00 | 7 088 666.00 | 7 669 024.00 |
BZ Autres créances | 3 622 911.00 | 519 431.00 | 3 103 480.00 | 3 622 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 437 204.00 | 23 350.00 | 413 854.00 | 437 204.00 |
CF Disponibilités | 4 066 716.00 | | 4 066 716.00 | 4 066 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 745.00 | | 327 745.00 | 327 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 365 027.00 | 1 123 139.00 | 15 241 887.00 | 16 365 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 455 357.00 | 11 871 369.00 | 69 583 988.00 | 81 455 357.00 |
CU Autres participations | 49 884 470.00 | 3 880 222.00 | 46 004 248.00 | 49 884 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 422.00 | 360 302.00 | | 364 422.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 717 484.00 | 16 582 329.00 | | 16 717 484.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 36 030.00 | 34 661.00 | | 36 030.00 |
DG Autres réserves | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
DH Report à nouveau | 14 371 195.00 | 9 434 396.00 | | 14 371 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 329 283.00 | 4 938 969.00 | | 2 329 283.00 |
DK Provisions réglementées | 483 583.00 | 499 318.00 | | 483 583.00 |
DL TOTAL (I) | 34 303 046.00 | 31 851 023.00 | | 34 303 046.00 |
DP Provisions pour risques | 8 332 997.00 | 6 240 986.00 | | 8 332 997.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 567 953.00 | 2 958 320.00 | | 3 567 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 567 953.00 | 2 958 320.00 | | 3 567 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 407 935.00 | 15 610 140.00 | | 13 407 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762 588.00 | 2 238 657.00 | | 1 762 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680 515.00 | 1 980 384.00 | | 4 680 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 948 782.00 | 2 241 570.00 | | 2 948 782.00 |
EA Autres dettes | 8 599 547.00 | 10 307 664.00 | | 8 599 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 098.00 | 173 815.00 | | 207 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 606 464.00 | 32 552 229.00 | | 31 606 464.00 |
ED (V) | 106 525.00 | 47 528.00 | | 106 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 583 988.00 | 67 409 101.00 | | 69 583 988.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -517 231.00 | -299 130.00 | | -517 231.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 912 675.00 | 4 809 633.00 | | 3 912 675.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 340 326.00 | 224 745.00 | | 340 326.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 340 326.00 | 224 745.00 | | 340 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 254.00 | | 788 254.00 | 788 254.00 |
FG Production vendue services | 12 684 662.00 | 4 015 540.00 | 16 700 201.00 | 12 684 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 472 916.00 | 4 015 540.00 | 17 488 456.00 | 13 472 916.00 |
FN Production immobilisée | | | 997 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 692 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 861 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 325 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 024 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 058 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198 097.00 | |
GE Autres charges | | | 93 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 355 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 700 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 650 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 350 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 655.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 419 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 136 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 473 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 891.00 | 1 554.00 | | 126 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 005.00 | 226 428.00 | | 158 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 735.00 | 2 957.00 | | 15 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 631.00 | 230 940.00 | | 300 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396 989.00 | 26 047.00 | | 396 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 062.00 | 112 497.00 | | 186 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 350.00 | 15 735.00 | | 23 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606 401.00 | 154 280.00 | | 606 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 771.00 | 76 660.00 | | -305 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 329.00 | -89 049.00 | | -161 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 343 799.00 | 18 155 750.00 | | 21 343 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 014 516.00 | 13 216 781.00 | | 19 014 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 329 283.00 | 4 938 969.00 | | 2 329 283.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 047 473.00 | 4 726 871.00 | | 4 047 473.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 047 473.00 | 4 726 871.00 | | 4 047 473.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -134 798.00 | 82 162.00 | | -134 798.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 912 675.00 | 4 809 633.00 | | 3 912 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 128 989.00 | | 6 789 491.00 | 62 128 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 828 150.00 | 50 438 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 828 150.00 | 65 090 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 934 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 709 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 440 578.00 | | 6 493 965.00 | 6 440 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453 468.00 | | 256 156.00 | 1 453 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 227 002.00 | | 39 369.00 | 54 227 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 664 457.00 | 2 203 551.00 | | 4 664 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 794 350.00 | 1 890 373.00 | | 3 794 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 165.00 | 313 178.00 | | 862 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 499 318.00 | | 15 735.00 | 499 318.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 958 320.00 | 609 633.00 | | 2 958 320.00 |
6T Sur comptes clients | 294 473.00 | 288 149.00 | 2 264.00 | 294 473.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 658 620.00 | 34 161.00 | 150 000.00 | 658 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 333 315.00 | 322 311.00 | 652 264.00 | 5 333 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 790 953.00 | 931 944.00 | 668 000.00 | 8 790 953.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 897 782.00 | 2 264.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 811.00 | 650 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 350.00 | 15 735.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 762 588.00 | | | 1 762 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680 515.00 | 4 680 515.00 | | 4 680 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 947 080.00 | 947 080.00 | | 947 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 557.00 | 593 557.00 | | 593 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 003 471.00 | 8 003 471.00 | | 8 003 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 098.00 | 207 098.00 | | 207 098.00 |
UP Prêts | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542 906.00 | 542 906.00 | | 542 906.00 |
UX Autres créances clients | 7 053 438.00 | 7 053 438.00 | | 7 053 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 615 586.00 | 615 586.00 | | 615 586.00 |
VB T. V. A. | 387 066.00 | 387 066.00 | | 387 066.00 |
VC Groupe et associés | 2 944 471.00 | 2 944 471.00 | | 2 944 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 405 177.00 | 2 170 762.00 | 9 333 313.00 | 13 405 177.00 |
VI Groupe et associés | 596 076.00 | 596 076.00 | | 596 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 952.00 | | | 113 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 789 343.00 | | | 2 789 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 343.00 | 138 343.00 | | 138 343.00 |
VP Divers | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 881.00 | 87 881.00 | | 87 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 125.00 | 134 125.00 | | 134 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 745.00 | 327 745.00 | | 327 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 173 431.00 | 12 173 431.00 | | 12 173 431.00 |
VW T.V.A. | 1 320 264.00 | 1 320 264.00 | | 1 320 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 606 464.00 | 18 609 461.00 | 9 333 313.00 | 31 606 464.00 |