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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 13 647 912.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 163 712.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 377 077.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 367.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 062 732.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 318 032.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 19 578 832.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 348 595.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 876 109.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 246 796.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 241 221.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 266 670.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 24 979 391.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 44 558 223.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 114.00 | 329 321.00 | | 340 114.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 798 887.00 | 15 208 280.00 | | 15 798 887.00 |
DG Autres réserves | 5 437 386.00 | 3 291 599.00 | | 5 437 386.00 |
DL TOTAL (I) | 23 138 966.00 | 20 623 726.00 | | 23 138 966.00 |
DP Provisions pour risques | 4 648 761.00 | 4 270 041.00 | | 4 648 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 648 761.00 | 4 270 041.00 | | 4 648 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 739 300.00 | 2 189 671.00 | | 4 739 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 477 876.00 | 4 520 756.00 | | 4 477 876.00 |
EA Autres dettes | 7 256 388.00 | 5 738 628.00 | | 7 256 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 473 564.00 | 12 449 055.00 | | 16 473 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 558 223.00 | 37 609 594.00 | | 44 558 223.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -467 613.00 | -351 262.00 | | -467 613.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 030 192.00 | 2 145 788.00 | | 2 030 192.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 296 932.00 | 266 772.00 | | 296 932.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 296 932.00 | 266 772.00 | | 296 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 105 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 105 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 356 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 461 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 584 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 532 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 174 219.00 | |
GE Autres charges | | | 3 809 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 351 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 110 391.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 016 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328 146.00 | 714 909.00 | | 328 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 146.00 | 714 909.00 | | 328 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328 146.00 | -714 909.00 | | -328 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -624 600.00 | -560 837.00 | | -624 600.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 2 063 716.00 | 2 216 059.00 | | 2 063 716.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 063 716.00 | 2 216 059.00 | | 2 063 716.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -33 524.00 | -70 271.00 | | -33 524.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 030 192.00 | 2 145 788.00 | | 2 030 192.00 |