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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 725.00 | 2 709.00 | 10 015.00 | 12 725.00 |
AP Constructions | 3 217 853.00 | 2 587 893.00 | 629 960.00 | 3 217 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 261 553.00 | 29 169 858.00 | 2 091 695.00 | 31 261 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 948.00 | 628 710.00 | 18 238.00 | 646 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BF Prêts | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 148 288.00 | 32 389 170.00 | 2 759 118.00 | 35 148 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 187.00 | | 85 187.00 | 85 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 436 130.00 | | 19 436 130.00 | 19 436 130.00 |
BZ Autres créances | 1 910 678.00 | | 1 910 678.00 | 1 910 678.00 |
CF Disponibilités | 44 116.00 | | 44 116.00 | 44 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348 093.00 | | 348 093.00 | 348 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 824 204.00 | | 21 824 204.00 | 21 824 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 972 492.00 | 32 389 170.00 | 24 583 322.00 | 56 972 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 451.00 | | | 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -788 329.00 | -31 049.00 | | -788 329.00 |
DL TOTAL (I) | -786 228.00 | -29 399.00 | | -786 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 005.00 | 117 264.00 | | 114 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 005.00 | 117 264.00 | | 114 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760 062.00 | 4 586 448.00 | | 5 760 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 268 809.00 | 3 200 944.00 | | 4 268 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 236.00 | 34 317.00 | | 103 236.00 |
EA Autres dettes | 15 080 938.00 | 10 859 122.00 | | 15 080 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 255 545.00 | 18 680 832.00 | | 25 255 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 583 322.00 | 18 768 697.00 | | 24 583 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 054.00 | 159 984.00 | 211 038.00 | 51 054.00 |
FG Production vendue services | 36 408 479.00 | 69 996.00 | 36 478 474.00 | 36 408 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 459 532.00 | 229 980.00 | 36 689 512.00 | 36 459 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 804 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 439 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 108 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 351 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 935 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 517 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 259 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 107 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 303 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 461 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 590 899.00 | 3 083 066.00 | | 2 590 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 590 899.00 | 3 083 066.00 | | 2 590 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 293.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 113 805.00 | 478 209.00 | | 1 113 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113 805.00 | 480 503.00 | | 1 113 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 477 094.00 | 2 602 562.00 | | 1 477 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -195 704.00 | -201 044.00 | | -195 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 395 898.00 | 41 632 852.00 | | 39 395 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 184 227.00 | 41 663 902.00 | | 40 184 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -788 329.00 | -31 049.00 | | -788 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 815 360.00 | | 1 248 525.00 | 38 815 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 463.00 | 7 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 915 597.00 | 35 148 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 915 134.00 | 35 127 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 807 518.00 | | 1 235 338.00 | 38 807 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 842.00 | | 462.00 | 7 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 757 061.00 | 1 517 060.00 | 3 884 950.00 | 34 757 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 709.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 757 061.00 | 1 514 351.00 | 3 884 950.00 | 34 757 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 264.00 | | 3 259.00 | 117 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 462.00 | 462.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 117 264.00 | 462.00 | 3 721.00 | 117 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 259.00 | |
UG ‐ Financières | | 462.00 | 462.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 760 062.00 | 5 760 062.00 | | 5 760 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 536.00 | 373 536.00 | | 373 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 967.00 | 747 967.00 | | 747 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 236.00 | 103 236.00 | | 103 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 969.00 | 120 969.00 | | 120 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
UP Prêts | 7 691.00 | 4 114.00 | | 7 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 19 436 130.00 | | | 19 436 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 1 480 216.00 | | | 1 480 216.00 |
VC Groupe et associés | 398 927.00 | | | 398 927.00 |
VI Groupe et associés | 14 959 969.00 | 14 959 969.00 | | 14 959 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 513.00 | | | 29 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 093.00 | | | 348 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 702 742.00 | 21 699 015.00 | 3 727.00 | 21 702 742.00 |
VW T.V.A. | 3 147 305.00 | 3 147 305.00 | | 3 147 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 255 545.00 | 25 255 545.00 | | 25 255 545.00 |