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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 725.00 | 7 799.00 | 4 926.00 | 12 725.00 |
AP Constructions | 3 338 878.00 | 2 881 402.00 | 457 476.00 | 3 338 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 783 877.00 | 24 784 636.00 | 1 999 240.00 | 26 783 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 604.00 | 446 420.00 | 5 184.00 | 451 604.00 |
BF Prêts | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 594 694.00 | 28 120 257.00 | 2 474 437.00 | 30 594 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 740.00 | | 51 740.00 | 51 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 835 493.00 | | 12 835 493.00 | 12 835 493.00 |
BZ Autres créances | 2 000 690.00 | | 2 000 690.00 | 2 000 690.00 |
CF Disponibilités | 161 862.00 | | 161 862.00 | 161 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347 081.00 | | 347 081.00 | 347 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 396 866.00 | | 15 396 866.00 | 15 396 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 991 560.00 | 28 120 257.00 | 17 871 303.00 | 45 991 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 12.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 438.00 | 240 921.00 | | 1 077 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 088.00 | 242 583.00 | | 1 079 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 384.00 | 127 440.00 | | 129 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 384.00 | 127 440.00 | | 129 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 444 300.00 | 4 875 838.00 | | 7 444 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 355 420.00 | 2 640 075.00 | | 3 355 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 250.00 | 52 208.00 | | 169 250.00 |
EA Autres dettes | 5 692 364.00 | 5 280 859.00 | | 5 692 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 662 831.00 | 12 866 621.00 | | 16 662 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 871 303.00 | 13 236 644.00 | | 17 871 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 275.00 | 17 923.00 | 55 198.00 | 37 275.00 |
FG Production vendue services | 46 639 128.00 | 151 040.00 | 46 790 168.00 | 46 639 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 676 403.00 | 168 963.00 | 46 845 366.00 | 46 676 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 846 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 457 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 562 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 791 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 082 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 287 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 944.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 804 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 912 294.00 | 1 337 839.00 | | 912 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 914 956.00 | 1 337 839.00 | | 914 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | 3 239.00 | | 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 881.00 | 124 475.00 | | 41 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 367.00 | 127 714.00 | | 42 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 872 589.00 | 1 210 125.00 | | 872 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -225 080.00 | -244 340.00 | | -225 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 761 463.00 | 40 697 140.00 | | 47 761 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 684 025.00 | 40 456 219.00 | | 46 684 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 077 438.00 | 240 921.00 | | 1 077 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 516 931.00 | | 1 372 184.00 | 31 516 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232.00 | 7 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 294 423.00 | 30 594 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 294 191.00 | 30 574 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 496 365.00 | | 1 372 184.00 | 31 496 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 077 204.00 | 1 287 932.00 | 2 247 287.00 | 29 077 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 254.00 | 2 545.00 | | 5 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 071 950.00 | 1 285 387.00 | 2 247 287.00 | 29 071 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 440.00 | 1 944.00 | | 127 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 440.00 | 1 944.00 | | 127 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 444 300.00 | 7 444 300.00 | | 7 444 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 702.00 | 396 702.00 | | 396 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 788 254.00 | 788 254.00 | | 788 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 250.00 | 169 250.00 | | 169 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 136.00 | 490 136.00 | | 490 136.00 |
UP Prêts | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 12 835 493.00 | 12 835 493.00 | | 12 835 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 1 088 995.00 | 1 088 995.00 | | 1 088 995.00 |
VC Groupe et associés | 867 288.00 | 867 288.00 | | 867 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VI Groupe et associés | 5 202 227.00 | 5 202 227.00 | | 5 202 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 946.00 | 41 946.00 | | 41 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 081.00 | 347 081.00 | | 347 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 190 875.00 | 15 183 264.00 | 7 611.00 | 15 190 875.00 |
VW T.V.A. | 2 164 785.00 | 2 164 785.00 | | 2 164 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 662 831.00 | 16 662 831.00 | | 16 662 831.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |