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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 725.00 | 10 344.00 | 2 381.00 | 12 725.00 |
AP Constructions | 3 338 878.00 | 3 019 118.00 | 319 760.00 | 3 338 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 646 688.00 | 23 794 422.00 | 1 852 266.00 | 25 646 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 884.00 | 448 490.00 | 5 393.00 | 453 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
BF Prêts | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 480 986.00 | 27 272 374.00 | 2 208 612.00 | 29 480 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 086.00 | | 72 086.00 | 72 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 219 458.00 | | 13 219 458.00 | 13 219 458.00 |
BZ Autres créances | 1 840 644.00 | | 1 840 644.00 | 1 840 644.00 |
CF Disponibilités | 18 806.00 | | 18 806.00 | 18 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547 407.00 | | 547 407.00 | 547 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 698 400.00 | | 15 698 400.00 | 15 698 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 179 387.00 | 27 272 374.00 | 17 907 012.00 | 45 179 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 093.00 | 1 077 438.00 | | -164 093.00 |
DL TOTAL (I) | -162 443.00 | 1 079 088.00 | | -162 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 773.00 | 129 384.00 | | 140 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 773.00 | 129 384.00 | | 140 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 074.00 | 1 497.00 | | 153 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 759 187.00 | 7 444 300.00 | | 6 759 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 939 143.00 | 3 355 420.00 | | 2 939 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 420.00 | 169 250.00 | | 92 420.00 |
EA Autres dettes | 7 984 857.00 | 5 692 364.00 | | 7 984 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 928 682.00 | 16 662 831.00 | | 17 928 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 907 012.00 | 17 871 303.00 | | 17 907 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
FG Production vendue services | 51 431 320.00 | 115 715.00 | 51 547 035.00 | 51 431 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 434 960.00 | 115 715.00 | 51 550 675.00 | 51 434 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 576 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 316 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 163 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 003 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 988 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 339 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 389.00 | |
GE Autres charges | | | -1 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 432 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 144 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 076 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 662.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1 266 854.00 | 912 294.00 | | -1 266 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 266 854.00 | 914 956.00 | | -1 266 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 486.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -26 341.00 | 41 881.00 | | -26 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -26 273.00 | 42 367.00 | | -26 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 240 581.00 | 872 589.00 | | -1 240 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -225 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 309 737.00 | 47 761 463.00 | | 50 309 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 473 830.00 | 46 684 025.00 | | 50 473 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 093.00 | 1 077 438.00 | | -164 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 594 694.00 | | 1 326 901.00 | 30 594 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 453 952.00 | 29 480 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 453 952.00 | 29 460 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 574 358.00 | | 1 326 901.00 | 30 574 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 120 257.00 | 1 339 669.00 | 2 187 552.00 | 28 120 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 799.00 | 2 545.00 | | 7 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 112 458.00 | 1 337 124.00 | 2 187 552.00 | 28 112 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 384.00 | 11 389.00 | | 129 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 384.00 | 11 389.00 | | 129 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 759 187.00 | 6 759 187.00 | | 6 759 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 730.00 | 400 730.00 | | 400 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 546.00 | 330 546.00 | | 330 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 420.00 | 92 420.00 | | 92 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 375.00 | 526 375.00 | | 526 375.00 |
UP Prêts | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 13 219 458.00 | 13 219 458.00 | | 13 219 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 967 330.00 | 967 330.00 | | 967 330.00 |
VC Groupe et associés | 660 386.00 | 660 386.00 | | 660 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 074.00 | 153 074.00 | | 153 074.00 |
VI Groupe et associés | 7 458 482.00 | 7 458 482.00 | | 7 458 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 405.00 | 210 405.00 | | 210 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547 407.00 | 547 407.00 | | 547 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 615 120.00 | 15 607 508.00 | 7 611.00 | 15 615 120.00 |
VW T.V.A. | 2 177 564.00 | 2 177 564.00 | | 2 177 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 928 682.00 | 17 928 682.00 | | 17 928 682.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | | | 144.00 |